野村先進国国債円投資型1104の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,172 | 177,838 |
| 親投資信託受益証券 | 451,838,167 | 416,375,724 |
| 未収入金 | 3,250,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 455,302,339 | 419,553,562 |
| 資産の部合計 | 455,302,339 | 419,553,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,777,160 | 1,631,520 |
| 未払受託者報酬 | 72,529 | 65,629 |
| 未払委託者報酬 | 1,377,967 | 1,246,748 |
| その他未払費用 | 4,868 | 4,478 |
| 流動負債計 | 3,232,524 | 2,948,375 |
| 負債の部合計 | 3,232,524 | 2,948,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 444,290,000 | 407,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,779,815 | 8,725,187 |
| 元本等合計 | 452,069,815 | 416,605,187 |
| 純資産の部合計 | 452,069,815 | 416,605,187 |
| 負債・純資産合計 | 455,302,339 | 419,553,562 |
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