野村先進国国債円投資型1104の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月19日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 355,188 | 127,277 |
| 親投資信託受益証券 | 270,486,951 | 233,451,260 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 1,700,000 |
| 流動資産計 | 272,642,139 | 235,278,537 |
| 資産の部合計 | 272,642,139 | 235,278,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,029,520 | 891,560 |
| 未払受託者報酬 | 43,749 | 37,717 |
| 未払委託者報酬 | 831,095 | 716,446 |
| その他未払費用 | 2,982 | 2,640 |
| 流動負債計 | 1,907,346 | 1,648,363 |
| 負債の部合計 | 1,907,346 | 1,648,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,380,000 | 222,890,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,354,793 | 10,740,174 |
| 元本等合計 | 270,734,793 | 233,630,174 |
| 純資産の部合計 | 270,734,793 | 233,630,174 |
| 負債・純資産合計 | 272,642,139 | 235,278,537 |
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