野村先進国国債円投資型1104の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,277 | 123,120 |
| 親投資信託受益証券 | 233,451,260 | 223,105,058 |
| 未収入金 | 1,700,000 | 1,600,000 |
| 流動資産計 | 235,278,537 | 224,828,178 |
| 資産の部合計 | 235,278,537 | 224,828,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 891,560 | 855,560 |
| 未払受託者報酬 | 37,717 | 36,311 |
| 未払委託者報酬 | 716,446 | 689,955 |
| その他未払費用 | 2,640 | 2,409 |
| 流動負債計 | 1,648,363 | 1,584,235 |
| 負債の部合計 | 1,648,363 | 1,584,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 222,890,000 | 213,890,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,740,174 | 9,353,943 |
| 元本等合計 | 233,630,174 | 223,243,943 |
| 純資産の部合計 | 233,630,174 | 223,243,943 |
| 負債・純資産合計 | 235,278,537 | 224,828,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
