マイ・ロードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,340,068 |
| 親投資信託受益証券 | 2,176,185,785 |
| 未収入金 | 151,000 |
| 未収利息 | 75 |
| 流動資産合計 | 2,205,676,928 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,205,676,928 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,175,684 |
| 未払受託者報酬 | 254,205 |
| 未払委託者報酬 | 7,626,102 |
| その他未払費用 | 25,377 |
| 流動負債合計 | 10,081,368 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 10,081,368 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,175,684,775 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,910,785 |
| （分配準備積立金） | 35,736,505 |
| 元本等合計 | 2,195,595,560 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,195,595,560 |
| 負債純資産合計 | 2,205,676,928 |
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