マイ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月10日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年2月21日-平成25年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,340,068 | 125,596,375 |
| 親投資信託受益証券 | 2,176,185,785 | 3,508,023,310 |
| 未収入金 | 151,000 | － |
| 未収利息 | 75 | 315 |
| 流動資産合計 | 2,205,676,928 | 3,633,620,000 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,205,676,928 | 3,633,620,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,175,684 | 3,282,091 |
| 未払解約金 | － | 1,087,446 |
| 未払受託者報酬 | 254,205 | 438,138 |
| 未払委託者報酬 | 7,626,102 | 13,144,087 |
| その他未払費用 | 25,377 | 43,754 |
| 流動負債合計 | 10,081,368 | 17,995,516 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,081,368 | 17,995,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,175,684,775 | 3,282,091,491 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,910,785 | 333,532,993 |
| （分配準備積立金） | 35,736,505 | 271,274,971 |
| 元本等合計 | 2,195,595,560 | 3,615,624,484 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,195,595,560 | 3,615,624,484 |
| 負債純資産合計 | 2,205,676,928 | 3,633,620,000 |
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