マイ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月9日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2014年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,596,375 | 735,997,852 |
| 親投資信託受益証券 | 3,508,023,310 | 37,393,252,901 |
| 未収利息 | 315 | 1,530 |
| 流動資産計 | 3,633,620,000 | 38,129,252,283 |
| 資産の部合計 | 3,633,620,000 | 38,129,252,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,282,091 | 32,102,270 |
| 未払解約金 | 1,087,446 | 38,025,583 |
| 未払受託者報酬 | 438,138 | 4,187,755 |
| 未払委託者報酬 | 13,144,087 | 125,632,589 |
| その他未払費用 | 43,754 | 418,719 |
| 流動負債計 | 17,995,516 | 200,366,916 |
| 負債の部合計 | 17,995,516 | 200,366,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,282,091,491 | 32,102,270,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 333,532,993 | 5,826,615,362 |
| （分配準備積立金） | 271,274,971 | 1,251,676,373 |
| 元本等合計 | 3,615,624,484 | 37,928,885,367 |
| 純資産の部合計 | 3,615,624,484 | 37,928,885,367 |
| 負債・純資産合計 | 3,633,620,000 | 38,129,252,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
