純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成26年 9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/11/14 9:59

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は平成26年8月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	834	14,870,287
単位型株式投資信託	45	225,869
追加型公社債投資信託	18	6,383,566
単位型公社債投資信託	58	593,279
合計	955	22,073,000

2014/11/14 9:59

#3 投資状況（連結）

マイ・ロード

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	468,100,805	1.01
合計(純資産総額)		46,126,128,294	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,067,655,482	2.01
合計(純資産総額)		201,612,833,342	100.00

その他の資産の投資状況

2014/11/14 9:59

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損 益	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/11/14 9:59

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
マイ・ロード

2014/11/14 9:59

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	6,467,730,747
純資産の部
元本等

注記表

2014/11/14 9:59

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 8月18日現在)
負債合計	905,133,849
純資産の部
元本等

注記表

2014/11/14 9:59

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 8月18日現在)
負債合計	155,585,216
純資産の部
元本等

注記表

2014/11/14 9:59

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 8月18日現在)
負債合計	1,429,519,541
純資産の部
元本等

注記表

2014/11/14 9:59

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成26年 8月18日現在)
負債合計	200,777,921
純資産の部
元本等

注記表

2014/11/14 9:59