マイ・ロードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月18日 | 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 735,997,852 | 708,109,329 |
| 親投資信託受益証券 | 37,393,252,901 | 43,597,716,138 |
| 未収利息 | 1,530 | 1,304 |
| 流動資産計 | 38,129,252,283 | 44,305,826,771 |
| 資産の部合計 | 38,129,252,283 | 44,305,826,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,102,270 | － |
| 未払解約金 | 38,025,583 | 10,768,006 |
| 未払受託者報酬 | 4,187,755 | 6,739,898 |
| 未払委託者報酬 | 125,632,589 | 202,196,908 |
| その他未払費用 | 418,719 | 673,929 |
| 流動負債計 | 200,366,916 | 220,378,741 |
| 負債の部合計 | 200,366,916 | 220,378,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,102,270,005 | 36,584,385,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,826,615,362 | 7,501,062,119 |
| （分配準備積立金） | 1,251,676,373 | 1,120,856,802 |
| 元本等合計 | 37,928,885,367 | 44,085,448,030 |
| 純資産の部合計 | 37,928,885,367 | 44,085,448,030 |
| 負債・純資産合計 | 38,129,252,283 | 44,305,826,771 |
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