マイ・ロードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月18日 | 2015年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 898,221,030 | 930,833,085 |
| 親投資信託受益証券 | 53,794,092,031 | 60,097,958,433 |
| 未収入金 | 30,804,000 | 21,700,000 |
| 未収利息 | 1,588 | 1,746 |
| 流動資産計 | 54,723,118,649 | 61,050,493,264 |
| 資産の部合計 | 54,723,118,649 | 61,050,493,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,688,420 | － |
| 未払解約金 | 139,796,368 | 65,171,413 |
| 未払受託者報酬 | 8,055,396 | 9,233,837 |
| 未払委託者報酬 | 241,661,885 | 277,015,116 |
| その他未払費用 | 805,479 | 923,318 |
| 流動負債計 | 433,007,548 | 352,343,684 |
| 負債の部合計 | 433,007,548 | 352,343,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,688,420,289 | 46,928,620,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,601,690,812 | 13,769,529,279 |
| （分配準備積立金） | 4,216,489,634 | 3,880,982,142 |
| 元本等合計 | 54,290,111,101 | 60,698,149,580 |
| 純資産の部合計 | 54,290,111,101 | 60,698,149,580 |
| 負債・純資産合計 | 54,723,118,649 | 61,050,493,264 |
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