マイ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月18日 | 2016年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 511,558,470 | － |
| コール・ローン | 475,204,541 | 1,111,319,567 |
| 親投資信託受益証券 | 65,161,331,391 | 69,572,099,758 |
| 未収入金 | 93,092,000 | 40,270,000 |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産計 | 66,241,186,416 | 70,723,689,325 |
| 資産の部合計 | 66,241,186,416 | 70,723,689,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,134,233 | － |
| 未払解約金 | 104,817,719 | 102,507,874 |
| 未払受託者報酬 | 10,296,037 | 11,153,934 |
| 未払委託者報酬 | 308,880,998 | 334,617,983 |
| 未払利息 | － | 1,565 |
| その他未払費用 | 1,029,540 | 1,115,332 |
| 流動負債計 | 477,158,527 | 449,396,688 |
| 負債の部合計 | 477,158,527 | 449,396,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,134,233,734 | 56,186,416,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,629,794,155 | 14,087,875,721 |
| （分配準備積立金） | 3,973,622,281 | 3,708,476,727 |
| 元本等合計 | 65,764,027,889 | 70,274,292,637 |
| 純資産の部合計 | 65,764,027,889 | 70,274,292,637 |
| 負債・純資産合計 | 66,241,186,416 | 70,723,689,325 |
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