マイ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月10日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成29年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,109,550,349 | 1,199,900,972 |
| 親投資信託受益証券 | 72,585,251,078 | 76,591,700,394 |
| 未収入金 | 41,623,000 | 41,587,000 |
| 流動資産計 | 73,736,424,427 | 77,833,188,366 |
| 資産の部合計 | 73,736,424,427 | 77,833,188,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,747,331 | － |
| 未払解約金 | 55,257,690 | 94,108,838 |
| 未払受託者報酬 | 11,862,316 | 12,049,807 |
| 未払委託者報酬 | 355,869,385 | 361,494,275 |
| 未払利息 | 1,501 | 1,551 |
| その他未払費用 | 1,186,173 | 1,204,918 |
| 流動負債計 | 481,924,396 | 468,859,389 |
| 負債の部合計 | 481,924,396 | 468,859,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,747,331,637 | 60,155,240,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,507,168,394 | 17,209,088,474 |
| （分配準備積立金） | 3,802,591,677 | 3,564,172,986 |
| 元本等合計 | 73,254,500,031 | 77,364,328,977 |
| 純資産の部合計 | 73,254,500,031 | 77,364,328,977 |
| 負債・純資産合計 | 73,736,424,427 | 77,833,188,366 |
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