マイ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月20日-平成30年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,253,555,158 | 1,242,339,577 |
| 親投資信託受益証券 | 79,346,012,544 | 80,906,678,232 |
| 未収入金 | 60,565,000 | 65,958,000 |
| 流動資産計 | 80,660,132,702 | 82,214,975,809 |
| 資産の部合計 | 80,660,132,702 | 82,214,975,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,971,317 | － |
| 未払解約金 | 115,356,975 | 89,568,448 |
| 未払受託者報酬 | 13,098,421 | 13,022,809 |
| 未払委託者報酬 | 392,952,588 | 390,684,199 |
| 未払利息 | 1,570 | 2,525 |
| その他未払費用 | 1,309,783 | 1,302,218 |
| 流動負債計 | 584,690,654 | 494,580,199 |
| 負債の部合計 | 584,690,654 | 494,580,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,971,317,907 | 63,310,284,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,104,124,141 | 18,410,111,001 |
| （分配準備積立金） | 4,027,231,247 | 3,773,707,152 |
| 元本等合計 | 80,075,442,048 | 81,720,395,610 |
| 純資産の部合計 | 80,075,442,048 | 81,720,395,610 |
| 負債・純資産合計 | 80,660,132,702 | 82,214,975,809 |
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