マイ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月8日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月19日-令和1年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,232,152,418 | 1,217,040,094 |
| 親投資信託受益証券 | 80,417,810,902 | 79,947,764,706 |
| 未収入金 | 131,753,000 | 132,991,000 |
| 流動資産計 | 81,781,716,320 | 81,297,795,800 |
| 資産の部合計 | 81,781,716,320 | 81,297,795,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,485,412 | － |
| 未払解約金 | 152,945,593 | 145,356,156 |
| 未払受託者報酬 | 13,122,759 | 12,915,489 |
| 未払委託者報酬 | 393,682,670 | 387,464,759 |
| 未払利息 | 2,118 | 1,857 |
| その他未払費用 | 1,312,218 | 1,291,489 |
| 流動負債計 | 623,550,770 | 547,029,750 |
| 負債の部合計 | 623,550,770 | 547,029,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,485,412,207 | 61,324,454,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,672,753,343 | 19,426,311,446 |
| （分配準備積立金） | 3,921,587,604 | 3,600,920,170 |
| 元本等合計 | 81,158,165,550 | 80,750,766,050 |
| 純資産の部合計 | 81,158,165,550 | 80,750,766,050 |
| 負債・純資産合計 | 81,781,716,320 | 81,297,795,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
