剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 平成27年 2月19日至 平成27年 8月18日	第6期中間計算期間自 平成28年 2月19日至 平成28年 8月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	33,507,695	41,945,070
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,601,690,812	13,629,794,155
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,274,624,297	2,194,093,177
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,274,624,297	2,194,093,177
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,036,626,250	1,019,365,915
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,036,626,250	1,019,365,915
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	13,769,529,279	14,087,875,721

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△10,043
当期純利益			19,967

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/11/11 9:16

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 8月18日現在)
元本	228,383,243,412
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	46,858,297,334

注記表

2016/11/11 9:16

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 8月18日現在)
元本	510,390,409,342
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	166,440,146,496

注記表

2016/11/11 9:16

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 8月18日現在)
元本	161,735,877,098
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	143,312,209,525

注記表

2016/11/11 9:16

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 8月18日現在)
元本	303,462,838,680
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	316,094,840,555

注記表

2016/11/11 9:16

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年 8月18日現在)
元本	36,161,343,519
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,158,835,444

注記表

2016/11/11 9:16