剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 平成28年 2月19日至 平成28年 8月18日	第7期中間計算期間自 平成29年 2月21日至 平成29年 8月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	41,945,070	47,436,529
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,629,794,155	15,507,168,394
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,194,093,177	1,802,021,741
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,194,093,177	1,802,021,741
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,019,365,915	1,073,222,628
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,019,365,915	1,073,222,628
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	14,087,875,721	17,209,088,474

2017/11/10 9:07

#2 中間注記表（連結）

2017/11/10 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△19,933
当期純利益			25,635

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/11/10 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2017/11/10 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 8月20日現在)
元本	215,240,050,750
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	112,838,707,480

注記表

2017/11/10 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 8月20日現在)
元本	535,551,280,493
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	162,451,284,747

注記表

2017/11/10 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 8月20日現在)
元本	169,037,273,800
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	230,962,853,853

注記表

2017/11/10 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 8月20日現在)
元本	291,223,041,451
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	356,559,681,876

注記表

2017/11/10 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年 8月20日現在)
元本	32,553,673,440
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,354,099,411

注記表

2017/11/10 9:07