マイ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月18日 | 2021年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,219,245,473 | 1,273,055,415 |
| 親投資信託受益証券 | 78,789,431,146 | 81,268,504,501 |
| 未収入金 | 110,771,000 | － |
| 流動資産計 | 80,119,447,619 | 82,541,559,916 |
| 資産の部合計 | 80,119,447,619 | 82,541,559,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,574,152 | － |
| 未払解約金 | 126,767,925 | 44,398,322 |
| 未払受託者報酬 | 13,151,807 | 13,222,544 |
| 未払委託者報酬 | 394,554,212 | 396,676,353 |
| 未払利息 | 1,119 | 1,092 |
| その他未払費用 | 1,315,114 | 1,322,191 |
| 流動負債計 | 594,364,329 | 455,620,502 |
| 負債の部合計 | 594,364,329 | 455,620,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,574,152,966 | 59,191,496,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,950,930,324 | 22,894,442,792 |
| （分配準備積立金） | 5,691,403,543 | 5,403,819,115 |
| 元本等合計 | 79,525,083,290 | 82,085,939,414 |
| 純資産の部合計 | 79,525,083,290 | 82,085,939,414 |
| 負債・純資産合計 | 80,119,447,619 | 82,541,559,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
