マイ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月19日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月18日 | 2022年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,313,395,261 | 1,259,511,982 |
| 親投資信託受益証券 | 81,001,517,386 | 84,746,520,798 |
| 未収入金 | 140,000,000 | 300,000,000 |
| 流動資産計 | 82,454,912,647 | 86,306,032,780 |
| 資産の部合計 | 82,454,912,647 | 86,306,032,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,184,586 | － |
| 未払解約金 | 18,943,150 | 39,084,828 |
| 未払受託者報酬 | 13,803,323 | 13,685,589 |
| 未払委託者報酬 | 414,099,658 | 410,567,625 |
| 未払利息 | 833 | 340 |
| その他未払費用 | 1,380,271 | 1,368,499 |
| 流動負債計 | 508,411,821 | 464,706,881 |
| 負債の部合計 | 508,411,821 | 464,706,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,184,586,809 | 61,857,672,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,761,914,017 | 23,983,653,530 |
| （分配準備積立金） | 5,476,150,998 | 5,281,474,959 |
| 元本等合計 | 81,946,500,826 | 85,841,325,899 |
| 純資産の部合計 | 81,946,500,826 | 85,841,325,899 |
| 負債・純資産合計 | 82,454,912,647 | 86,306,032,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
