マイ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/21-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,310,775,717 | 1,220,044,883 |
| 親投資信託受益証券 | 81,829,787,408 | 82,741,432,317 |
| 未収入金 | － | 145,799,000 |
| 流動資産計 | 83,140,563,125 | 84,107,276,200 |
| 資産の部合計 | 83,140,563,125 | 84,107,276,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,616,329 | － |
| 未払解約金 | 59,197,285 | 108,618,517 |
| 未払受託者報酬 | 14,087,753 | 13,586,108 |
| 未払委託者報酬 | 422,632,597 | 407,583,095 |
| 未払利息 | 271 | 1,763 |
| その他未払費用 | 1,408,713 | 1,358,551 |
| 流動負債計 | 558,942,948 | 531,148,034 |
| 負債の部合計 | 558,942,948 | 531,148,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,616,329,430 | 60,108,041,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,965,290,747 | 23,468,086,320 |
| （分配準備積立金） | 5,486,361,066 | 5,177,714,495 |
| 元本等合計 | 82,581,620,177 | 83,576,128,166 |
| 純資産の部合計 | 82,581,620,177 | 83,576,128,166 |
| 負債・純資産合計 | 83,140,563,125 | 84,107,276,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
