マイ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/20-2025/02/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,411,275,200 | 1,539,419,581 |
| 親投資信託受益証券 | 84,416,644,220 | 92,321,059,686 |
| 未収利息 | － | 9,986 |
| 流動資産計 | 85,827,919,420 | 93,860,489,253 |
| 資産の部合計 | 85,827,919,420 | 93,860,489,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,317,230 | － |
| 未払解約金 | 80,071,174 | 91,188,999 |
| 未払受託者報酬 | 13,985,147 | 14,659,463 |
| 未払委託者報酬 | 419,554,409 | 439,784,043 |
| 未払利息 | 148 | － |
| その他未払費用 | 1,398,449 | 1,465,883 |
| 流動負債計 | 574,326,557 | 547,098,388 |
| 負債の部合計 | 574,326,557 | 547,098,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,317,230,806 | 64,487,316,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,936,362,057 | 28,826,074,759 |
| （分配準備積立金） | 8,465,248,476 | 8,061,286,598 |
| 元本等合計 | 85,253,592,863 | 93,313,390,865 |
| 純資産の部合計 | 85,253,592,863 | 93,313,390,865 |
| 負債・純資産合計 | 85,827,919,420 | 93,860,489,253 |
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