マイ・ロードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,589,670,355 | 1,330,690,413 |
| 親投資信託受益証券 | 95,153,057,371 | 96,020,332,726 |
| 未収利息 | 21,237 | 17,788 |
| 流動資産計 | 96,742,748,963 | 97,351,040,927 |
| 資産の部合計 | 96,742,748,963 | 97,351,040,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,706,445 | － |
| 未払解約金 | 37,345,928 | 91,612,893 |
| 未払受託者報酬 | 15,776,428 | 15,584,552 |
| 未払委託者報酬 | 473,292,847 | 467,536,405 |
| その他未払費用 | 1,577,581 | 1,558,391 |
| 流動負債計 | 594,699,229 | 576,292,241 |
| 負債の部合計 | 594,699,229 | 576,292,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,706,445,521 | 66,916,047,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,441,604,213 | 29,858,701,027 |
| （分配準備積立金） | 7,993,966,501 | 7,616,138,408 |
| 元本等合計 | 96,148,049,734 | 96,774,748,686 |
| 純資産の部合計 | 96,148,049,734 | 96,774,748,686 |
| 負債・純資産合計 | 96,742,748,963 | 97,351,040,927 |
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