有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
| | 2021年9月30日現在 |
| (負債の部) | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | | 12,617 |
◇中間損益計算書
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| (2022年 2月18日現在) |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,405,395 |
注記表
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
| (2022年 2月18日現在) |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 499,673,000 |
注記表
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
| (2022年 2月18日現在) |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 350,024,127 |
注記表
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
| (2022年 2月18日現在) |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 505,580 |
注記表
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
| (2022年 2月18日現在) |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 60,717,171 |
注記表
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