マイ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月18日 | 2022年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,219,245,473 | 1,313,395,261 |
| 親投資信託受益証券 | 78,789,431,146 | 81,001,517,386 |
| 未収入金 | 110,771,000 | 140,000,000 |
| 流動資産計 | 80,119,447,619 | 82,454,912,647 |
| 資産の部合計 | 80,119,447,619 | 82,454,912,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,574,152 | 60,184,586 |
| 未払解約金 | 126,767,925 | 18,943,150 |
| 未払受託者報酬 | 13,151,807 | 13,803,323 |
| 未払委託者報酬 | 394,554,212 | 414,099,658 |
| 未払利息 | 1,119 | 833 |
| その他未払費用 | 1,315,114 | 1,380,271 |
| 流動負債計 | 594,364,329 | 508,411,821 |
| 負債の部合計 | 594,364,329 | 508,411,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,574,152,966 | 60,184,586,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,950,930,324 | 21,761,914,017 |
| （分配準備積立金） | 5,691,403,543 | 5,476,150,998 |
| 元本等合計 | 79,525,083,290 | 81,946,500,826 |
| 純資産の部合計 | 79,525,083,290 | 81,946,500,826 |
| 負債・純資産合計 | 80,119,447,619 | 82,454,912,647 |
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