マイ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/02/19-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月18日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,313,395,261 | 1,310,775,717 |
| 親投資信託受益証券 | 81,001,517,386 | 81,829,787,408 |
| 未収入金 | 140,000,000 | － |
| 流動資産計 | 82,454,912,647 | 83,140,563,125 |
| 資産の部合計 | 82,454,912,647 | 83,140,563,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,184,586 | 61,616,329 |
| 未払解約金 | 18,943,150 | 59,197,285 |
| 未払受託者報酬 | 13,803,323 | 14,087,753 |
| 未払委託者報酬 | 414,099,658 | 422,632,597 |
| 未払利息 | 833 | 271 |
| その他未払費用 | 1,380,271 | 1,408,713 |
| 流動負債計 | 508,411,821 | 558,942,948 |
| 負債の部合計 | 508,411,821 | 558,942,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,184,586,809 | 61,616,329,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,761,914,017 | 20,965,290,747 |
| （分配準備積立金） | 5,476,150,998 | 5,486,361,066 |
| 元本等合計 | 81,946,500,826 | 82,581,620,177 |
| 純資産の部合計 | 81,946,500,826 | 82,581,620,177 |
| 負債・純資産合計 | 82,454,912,647 | 83,140,563,125 |
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