マイ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/21-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,310,775,717 | 1,411,275,200 |
| 親投資信託受益証券 | 81,829,787,408 | 84,416,644,220 |
| 流動資産計 | 83,140,563,125 | 85,827,919,420 |
| 資産の部合計 | 83,140,563,125 | 85,827,919,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,616,329 | 59,317,230 |
| 未払解約金 | 59,197,285 | 80,071,174 |
| 未払受託者報酬 | 14,087,753 | 13,985,147 |
| 未払委託者報酬 | 422,632,597 | 419,554,409 |
| 未払利息 | 271 | 148 |
| その他未払費用 | 1,408,713 | 1,398,449 |
| 流動負債計 | 558,942,948 | 574,326,557 |
| 負債の部合計 | 558,942,948 | 574,326,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,616,329,430 | 59,317,230,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,965,290,747 | 25,936,362,057 |
| （分配準備積立金） | 5,486,361,066 | 8,465,248,476 |
| 元本等合計 | 82,581,620,177 | 85,253,592,863 |
| 純資産の部合計 | 82,581,620,177 | 85,253,592,863 |
| 負債・純資産合計 | 83,140,563,125 | 85,827,919,420 |
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