マイ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/20-2025/02/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2025年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,411,275,200 | 1,589,670,355 |
| 親投資信託受益証券 | 84,416,644,220 | 95,153,057,371 |
| 未収利息 | － | 21,237 |
| 流動資産計 | 85,827,919,420 | 96,742,748,963 |
| 資産の部合計 | 85,827,919,420 | 96,742,748,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,317,230 | 66,706,445 |
| 未払解約金 | 80,071,174 | 37,345,928 |
| 未払受託者報酬 | 13,985,147 | 15,776,428 |
| 未払委託者報酬 | 419,554,409 | 473,292,847 |
| 未払利息 | 148 | － |
| その他未払費用 | 1,398,449 | 1,577,581 |
| 流動負債計 | 574,326,557 | 594,699,229 |
| 負債の部合計 | 574,326,557 | 594,699,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,317,230,806 | 66,706,445,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,936,362,057 | 29,441,604,213 |
| （分配準備積立金） | 8,465,248,476 | 7,993,966,501 |
| 元本等合計 | 85,253,592,863 | 96,148,049,734 |
| 純資産の部合計 | 85,253,592,863 | 96,148,049,734 |
| 負債・純資産合計 | 85,827,919,420 | 96,742,748,963 |
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