剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2021年 2月19日至 2021年 8月18日	第12期中間計算期間自 2022年 2月19日至 2022年 8月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	52,752,264	23,260,227
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,950,930,324	21,761,914,017
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,425,119,153	1,476,895,829
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,425,119,153	1,476,895,829
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,119,150,569	824,019,771
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,119,150,569	824,019,771
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	22,894,442,792	23,983,653,530

2022/11/11 9:02

#2 中間注記表（連結）

2022/11/11 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△23,950
当期純利益			26,276

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2022/11/11 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2022/11/11 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 8月18日現在)
元本	216,770,046,915
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	245,943,306,254

注記表

2022/11/11 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2022年 8月18日現在)
元本	679,499,794,942
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	206,156,337,043

注記表

2022/11/11 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2022年 8月18日現在)
元本	293,925,287,807
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,120,999,458,694

注記表

2022/11/11 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2022年 8月18日現在)
元本	258,508,269,801
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	416,216,548,717

注記表

2022/11/11 9:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2022年 8月18日現在)
元本	48,985,908,917
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	79,100,523,659

注記表

2022/11/11 9:02