剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/20-2025/02/18)

【閲覧】

個別

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間自 2023年 2月21日至 2023年 8月20日	第14期中間計算期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	138,627,563	34,334,956
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,965,290,747	25,936,362,057
剰余金増加額又は欠損金減少額	811,680,042	3,730,560,564
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	811,680,042	3,730,560,564
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,231,800,771	1,346,786,871
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,231,800,771	1,346,786,871
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	23,468,086,320	28,826,074,759

#2 中間注記表（連結）

2024/11/15 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

注記表

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

注記表

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

注記表

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

注記表