有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2014年06月限)	買建	254	日本円	3,022,754,352	3,055,620,000	1.71

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2014年06月限)	買建	215	米ドル	19,732,955	2,030,915,729	19,892,875	2,047,374,695	0.75
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2014年06月限)	買建	10	カナダドル	1,622,206	151,140,933	1,627,200	151,606,223	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2014年06月限)	買建	111	ユーロ	3,301,310	467,630,562	3,445,440	488,046,576	0.18
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2014年06月限)	買建	29	英ポンド	1,882,100	322,422,552	1,900,950	325,651,744	0.12
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2014年06月限)	買建	15	スイスフラン	1,207,850	140,279,698	1,237,050	143,670,985	0.05

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)世界REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。