有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2020年06月限)	買建	759	日本円	10,639,996,001	10,648,770,000	2.64

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2020年06月限)	買建	422	米ドル	51,445,890	5,598,856,204	55,097,375	5,996,247,309	1.07
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2020年06月限)	買建	23	カナダドル	3,514,812	269,234,600	3,645,040	279,210,064	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2020年06月限)	買建	279	ユーロ	6,955,760	831,561,110	7,572,060	905,239,773	0.16
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2020年06月限)	買建	21	豪ドル	2,609,625	172,470,115	2,725,275	180,113,421	0.03
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2020年06月限)	買建	59	英ポンド	3,072,760	409,660,363	3,277,155	436,910,300	0.07
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2020年06月限)	買建	31	スイスフラン	2,565,380	290,426,665	2,777,290	314,416,989	0.05

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	日本	大阪取引所	REIT指数先物(2020年06月限)	買建	20	日本円	36,298,200	36,298,200	31,720,000	31,720,000	0.05
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2020年06月限)	買建	217	米ドル	5,538,460	602,750,602	6,110,720	665,029,651	1.22