- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月19日-令和1年8月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2019年 2月18日現在) | 第9期中間計算期間末 (2019年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,232,152,418 | 1,217,040,094 |
| 親投資信託受益証券 | 80,417,810,902 | 79,947,764,706 |
| 未収入金 | 131,753,000 | 132,991,000 |
| 流動資産合計 | 81,781,716,320 | 81,297,795,800 |
| 資産合計 | 81,781,716,320 | 81,297,795,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,485,412 | - |
| 未払解約金 | 152,945,593 | 145,356,156 |
| 未払受託者報酬 | 13,122,759 | 12,915,489 |
| 未払委託者報酬 | 393,682,670 | 387,464,759 |
| 未払利息 | 2,118 | 1,857 |
| その他未払費用 | 1,312,218 | 1,291,489 |
| 流動負債合計 | 623,550,770 | 547,029,750 |
| 負債合計 | 623,550,770 | 547,029,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,485,412,207 | 61,324,454,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,672,753,343 | 19,426,311,446 |
| (分配準備積立金) | 3,921,587,604 | 3,600,920,170 |
| 元本等合計 | 81,158,165,550 | 80,750,766,050 |
| 純資産合計 | 81,158,165,550 | 80,750,766,050 |
| 負債純資産合計 | 81,781,716,320 | 81,297,795,800 |
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