- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/21-2024/02/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2023年 2月20日現在) | 第13期中間計算期間末 (2023年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,310,775,717 | 1,220,044,883 |
| 親投資信託受益証券 | 81,829,787,408 | 82,741,432,317 |
| 未収入金 | - | 145,799,000 |
| 流動資産合計 | 83,140,563,125 | 84,107,276,200 |
| 資産合計 | 83,140,563,125 | 84,107,276,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,616,329 | - |
| 未払解約金 | 59,197,285 | 108,618,517 |
| 未払受託者報酬 | 14,087,753 | 13,586,108 |
| 未払委託者報酬 | 422,632,597 | 407,583,095 |
| 未払利息 | 271 | 1,763 |
| その他未払費用 | 1,408,713 | 1,358,551 |
| 流動負債合計 | 558,942,948 | 531,148,034 |
| 負債合計 | 558,942,948 | 531,148,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,616,329,430 | 60,108,041,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,965,290,747 | 23,468,086,320 |
| (分配準備積立金) | 5,486,361,066 | 5,177,714,495 |
| 元本等合計 | 82,581,620,177 | 83,576,128,166 |
| 純資産合計 | 82,581,620,177 | 83,576,128,166 |
| 負債純資産合計 | 83,140,563,125 | 84,107,276,200 |
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