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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)

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    2015/05/08 9:43
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    【項目】
    54項目
    外国債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成27年 2月18日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金2,099,679,589
    コール・ローン1,513,345,261
    国債証券469,174,873,812
    派生商品評価勘定6,364,223
    未収利息3,809,133,091
    前払費用752,691,994
    流動資産合計477,356,087,970
    資産合計477,356,087,970
    負債の部
    流動負債
    未払金2,501,495,476
    未払解約金419,022,437
    その他未払費用7,191,300
    流動負債合計2,927,709,213
    負債合計2,927,709,213
    純資産の部
    元本等
    元本202,847,553,777
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)271,580,824,980
    元本等合計474,428,378,757
    純資産合計474,428,378,757
    負債純資産合計477,356,087,970

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    平成27年 2月18日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.3388円
    (10,000口当たり純資産額)(23,388円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 平成26年 2月19日
    至 平成27年 2月18日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    平成27年 2月18日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    平成27年 2月18日現在
    期首平成26年 2月19日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額143,469,622,271円
    同期中における追加設定元本額93,311,344,658円
    同期中における一部解約元本額33,933,413,152円
    期末元本額202,847,553,777円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト3084,210,198円
    バランスセレクト5089,419,832円
    バランスセレクト7067,933,094円
    野村外国債券インデックスファンド288,905,577円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)1,622,444,498円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)34,760,779,476円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)1,662,960,976円
    野村資産設計ファンド201568,010,829円
    野村資産設計ファンド202057,911,734円
    野村資産設計ファンド202546,961,244円
    野村資産設計ファンド203039,642,159円
    野村資産設計ファンド203528,342,319円
    野村資産設計ファンド204079,797,212円
    野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)88,599,665,291円
    のむラップ・ファンド(保守型)2,023,833,848円
    のむラップ・ファンド(普通型)2,880,119,650円
    のむラップ・ファンド(積極型)986,657,547円
    野村外国債券インデックス(野村SMA向け)2,306,323,941円
    野村資産設計ファンド20453,412,355円
    野村インデックスファンド・外国債券436,272,398円
    マイ・ロード5,693,064,797円
    ネクストコア640,420,170円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス61,886,873円
    野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)54,295,437円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)6,495,718,897円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)813,170,636円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)12,567,112,436円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)2,204,583,443円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)8,799,707円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)42,526,839円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)6,957,315円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)8,007,726,489円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)655,831,409円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)2,284,474,775円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)264,534,089円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)115,941,771円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)261,915,915円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)2,322,509,562円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)1,175,958,535円
    ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)1,581,133,362円
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)4,063,953円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)6,380,365円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)4,370,014円
    野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)508,936,997円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)1,541,079,578円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)2,097,359,099円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)1,946,714,970円
    野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)11,231,932,258円
    マイバランスDC30789,080,532円
    マイバランスDC50440,031,512円
    マイバランスDC70264,055,829円
    野村DC外国債券インデックスファンド1,867,410,880円
    野村DC運用戦略ファンド740,190,722円
    野村DC運用戦略ファンドM7,494,357円
    野村DC運用戦略ファンドA6,286,076円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(平成27年 2月18日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(平成27年 2月18日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY BOND6,800,000.007,376,937.16
    US TREASURY BOND7,000,000.007,837,538.80
    US TREASURY BOND10,500,000.0013,581,913.80
    US TREASURY BOND9,300,000.0011,974,476.33
    US TREASURY BOND9,600,000.0013,158,749.76
    US TREASURY BOND14,000,000.0019,417,343.40
    US TREASURY BOND11,400,000.0015,157,546.02
    US TREASURY BOND9,500,000.0013,023,906.25
    US TREASURY BOND5,900,000.008,484,015.33
    US TREASURY BOND4,800,000.006,803,624.64
    US TREASURY BOND3,500,000.004,762,460.85
    US TREASURY BOND4,000,000.005,340,937.20
    US TREASURY BOND2,000,000.002,675,156.20
    US TREASURY BOND2,200,000.002,866,359.32
    US TREASURY BOND8,300,000.008,517,875.00
    US TREASURY BOND12,800,000.0015,424,000.00
    US TREASURY N/B13,000,000.0013,544,882.00
    US TREASURY N/B5,000,000.005,120,703.00
    US TREASURY N/B6,000,000.006,114,609.00
    US TREASURY N/B6,000,000.006,006,562.20
    US TREASURY N/B8,000,000.008,185,000.00
    US TREASURY N/B10,000,000.0010,218,359.00
    US TREASURY N/B4,000,000.004,004,218.40
    US TREASURY N/B3,000,000.002,998,007.70
    US TREASURY N/B3,000,000.003,082,265.40
    US TREASURY N/B11,000,000.0011,220,429.00
    US TREASURY N/B10,500,000.0011,116,875.00
    US TREASURY N/B4,500,000.004,494,550.50
    US TREASURY N/B11,000,000.0011,406,054.00
    US TREASURY N/B12,000,000.0012,212,811.60
    US TREASURY N/B4,000,000.004,000,937.20
    US TREASURY N/B6,500,000.006,509,140.30
    US TREASURY N/B14,000,000.0014,547,421.00
    US TREASURY N/B10,000,000.0010,148,046.00
    US TREASURY N/B6,000,000.006,008,202.60
    US TREASURY N/B9,000,000.009,022,148.10
    US TREASURY N/B10,000,000.0010,405,078.00
    US TREASURY N/B16,500,000.0016,746,854.85
    US TREASURY N/B11,500,000.0012,245,252.90
    US TREASURY N/B4,000,000.004,007,656.00
    US TREASURY N/B13,000,000.0013,502,226.40
    US TREASURY N/B4,000,000.004,029,843.60
    US TREASURY N/B11,000,000.0011,058,866.50
    US TREASURY N/B12,500,000.0012,994,628.75
    US TREASURY N/B14,000,000.0014,103,905.20
    US TREASURY N/B13,000,000.0013,557,069.50
    US TREASURY N/B14,500,000.0015,515,565.50
    US TREASURY N/B14,000,000.0014,526,639.40
    US TREASURY N/B4,000,000.004,017,968.40
    US TREASURY N/B2,000,000.001,999,765.60
    US TREASURY N/B14,000,000.0014,671,014.40
    US TREASURY N/B9,000,000.009,037,616.40
    US TREASURY N/B17,000,000.0017,800,195.10
    US TREASURY N/B2,500,000.002,509,472.50
    US TREASURY N/B12,500,000.0013,072,753.75
    US TREASURY N/B8,000,000.008,024,687.20
    US TREASURY N/B5,000,000.005,001,757.50
    US TREASURY N/B10,500,000.0011,051,250.00
    US TREASURY N/B1,500,000.001,507,617.15
    US TREASURY N/B15,300,000.0016,081,135.38
    US TREASURY N/B13,000,000.0014,067,929.20
    US TREASURY N/B4,000,000.004,006,093.60
    US TREASURY N/B8,000,000.008,354,062.40
    US TREASURY N/B8,500,000.008,461,483.95
    US TREASURY N/B5,000,000.005,003,320.00
    US TREASURY N/B9,000,000.009,344,178.90
    US TREASURY N/B8,000,000.007,977,187.20
    US TREASURY N/B17,000,000.0017,615,585.30
    US TREASURY N/B2,500,000.002,475,683.50
    US TREASURY N/B10,000,000.0010,944,921.00
    US TREASURY N/B13,000,000.0013,302,147.30
    US TREASURY N/B10,000,000.009,920,312.00
    US TREASURY N/B11,500,000.0011,762,792.25
    US TREASURY N/B8,000,000.007,924,374.40
    US TREASURY N/B1,000,000.00996,835.90
    US TREASURY N/B10,000,000.0010,228,515.00
    US TREASURY N/B11,000,000.0011,951,757.40
    US TREASURY N/B10,000,000.0010,326,171.00
    US TREASURY N/B10,000,000.0010,472,265.00
    US TREASURY N/B6,000,000.005,944,218.60
    US TREASURY N/B7,200,000.007,516,686.96
    US TREASURY N/B4,000,000.003,974,218.40
    US TREASURY N/B18,500,000.0019,792,108.45
    US TREASURY N/B5,300,000.005,553,612.95
    US TREASURY N/B2,000,000.001,974,609.20
    US TREASURY N/B1,000,000.001,045,078.10
    US TREASURY N/B9,000,000.009,767,812.50
    US TREASURY N/B4,000,000.004,148,124.80
    US TREASURY N/B7,000,000.006,949,687.50
    US TREASURY N/B10,500,000.0010,886,366.40
    US TREASURY N/B6,500,000.006,526,659.75
    US TREASURY N/B7,300,000.007,538,390.26
    US TREASURY N/B5,500,000.005,518,046.60
    US TREASURY N/B6,000,000.006,559,687.20
    US TREASURY N/B9,700,000.009,759,108.89
    US TREASURY N/B12,000,000.0012,014,061.60
    US TREASURY N/B6,000,000.006,081,562.20
    US TREASURY N/B15,500,000.0016,855,037.90
    US TREASURY N/B5,000,000.004,973,046.50
    US TREASURY N/B6,500,000.006,487,050.70
    US TREASURY N/B5,500,000.005,515,898.30
    US TREASURY N/B5,100,000.005,061,351.18
    US TREASURY N/B13,600,000.0014,298,062.16
    US TREASURY N/B2,500,000.002,491,308.50
    US TREASURY N/B4,000,000.004,006,250.00
    US TREASURY N/B4,000,000.004,002,656.00
    US TREASURY N/B19,000,000.0019,108,358.90
    US TREASURY N/B5,000,000.005,026,953.00
    US TREASURY N/B20,500,000.0021,857,323.45
    US TREASURY N/B4,400,000.004,396,905.92
    US TREASURY N/B2,000,000.001,954,921.80
    US TREASURY N/B1,000,000.001,004,062.50
    US TREASURY N/B18,000,000.0019,624,217.40
    US TREASURY N/B3,000,000.002,925,468.60
    US TREASURY N/B7,000,000.007,016,952.60
    US TREASURY N/B3,000,000.002,922,421.80
    US TREASURY N/B1,500,000.001,510,429.65
    US TREASURY N/B20,000,000.0021,637,500.00
    US TREASURY N/B6,000,000.005,832,187.20
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    US TREASURY NOTE18,000,000.0019,399,921.20
    US TREASURY NOTE7,800,000.008,205,843.36
    小計銘柄数:1841,505,000,000.001,611,863,385.39
    (192,214,708,707)
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    (10,688,563,655)
    組入時価比率:2.3%2.3%
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    (5,022,743,250)
    組入時価比率:1.1%1.1%
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    BUONI POLIENNALI DEL TES7,000,000.009,062,200.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES9,800,000.0012,704,720.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES3,200,000.003,945,920.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES4,500,000.005,656,500.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES8,000,000.0012,856,800.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES5,800,000.007,225,060.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES8,000,000.0010,454,400.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES2,200,000.002,796,200.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES6,700,000.0010,504,930.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES11,300,000.0017,023,450.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES3,400,000.004,482,900.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES8,200,000.0011,457,040.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES7,300,000.0011,085,780.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES5,300,000.007,997,700.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES7,000,000.009,854,600.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00501,600.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES7,000,000.0010,119,200.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES9,800,000.0014,218,820.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES3,600,000.005,189,400.00
    FINNISH GOVERNMENT800,000.00817,640.00
    FINNISH GOVERNMENT500,000.00521,675.00
    FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,206,000.00
    FINNISH GOVERNMENT1,500,000.001,564,800.00
    FINNISH GOVERNMENT1,300,000.001,550,510.00
    FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,343,000.00
    FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,414,300.00
    FINNISH GOVERNMENT1,700,000.001,871,955.00
    FINNISH GOVERNMENT1,200,000.001,313,640.00
    FINNISH GOVERNMENT2,400,000.003,256,560.00
    FINNISH GOVERNMENT1,500,000.001,889,625.00
    FINNISH GOVERNMENT900,000.001,259,010.00
    FRANCE (GOVT OF)1,200,000.001,207,560.00
    FRANCE (GOVT OF)1,500,000.001,562,700.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,000,000.008,318,000.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,600,000.0011,510,540.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,500,000.008,118,750.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,700,000.0010,829,080.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.006,775,800.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,500,000.004,654,800.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,800,000.0012,499,920.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,600,000.006,853,770.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,100,000.009,538,560.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,000,000.005,583,200.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,500,000.0011,145,400.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T14,800,000.0017,413,680.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,000,000.009,073,600.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,000,000.0012,187,500.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,200,000.009,828,520.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,300,000.0013,454,345.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.006,849,000.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,000,000.0011,549,300.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T14,300,000.0018,861,700.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,500,000.0017,825,000.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T14,000,000.0018,159,400.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,200,000.003,912,320.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,500,000.0018,501,200.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,200,000.0016,115,640.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,300,000.008,715,055.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,300,000.008,261,905.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,100,000.0012,096,270.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,300,000.006,287,675.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,700,000.006,546,040.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T2,400,000.004,335,600.00
    FRENCH TREASURY NOTE7,200,000.007,373,160.00
    FRENCH TREASURY NOTE6,000,000.006,223,500.00
    FRENCH TREASURY NOTE4,300,000.004,457,810.00
    FRENCH TREASURY NOTE3,200,000.003,283,040.00
    IRELAND(REPUBLIC OF) 4.42,500,000.002,945,250.00
    IRISH GOVERNMENT5,600,000.005,899,600.00
    IRISH GOVERNMENT6,600,000.007,549,410.00
    IRISH GOVERNMENT3,800,000.004,399,830.00
    IRISH GOVERNMENT1,000,000.001,258,200.00
    IRISH GOVERNMENT3,800,000.004,586,220.00
    IRISH GOVERNMENT2,500,000.003,126,125.00
    IRISH GOVERNMENT5,000,000.006,997,750.00
    IRISH TSY 3.4% 20241,300,000.001,567,865.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT6,000,000.006,345,600.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT5,300,000.005,565,795.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT2,000,000.002,026,700.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT6,000,000.006,663,000.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,500,000.004,677,300.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT6,500,000.007,398,950.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT2,500,000.002,626,375.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,000,000.004,703,800.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT5,800,000.006,885,180.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT5,100,000.006,111,840.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.001,146,050.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT5,100,000.006,471,390.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT2,300,000.003,592,370.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,400,000.001,562,680.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT3,000,000.003,434,550.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,800,000.007,676,160.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,100,000.001,411,795.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,200,000.006,810,552.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,500,000.007,515,972.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.001,468,000.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA500,000.00532,500.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA4,800,000.005,129,808.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA1,500,000.001,669,500.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA5,700,000.006,489,073.80
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,300,000.002,398,900.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA4,800,000.005,654,400.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA1,500,000.001,518,000.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA3,200,000.003,865,600.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA3,200,000.003,900,800.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA3,300,000.004,113,450.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,500,000.003,100,000.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,100,000.002,346,634.50
    REPUBLIC OF AUSTRIA3,900,000.005,712,330.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA1,800,000.003,020,911.20
    REPUBLIC OF AUSTRIA3,700,000.006,078,545.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA3,300,000.005,088,600.00
    REPUBLIC OF IRELAND2,400,000.002,968,800.00
    SPANISH GOVERNMENT6,000,000.006,740,400.00
    SPANISH GOVERNMENT5,900,000.008,744,685.00
    SPANISH GOVERNMENT3,600,000.005,427,360.00
    SPANISH GOVERNMENT4,600,000.006,008,750.00
    小計銘柄数:2231,153,300,000.001,442,630,685.60
    (196,154,494,321)
    組入時価比率:41.3%41.7%
    英ポンドUK TREASURY4,800,000.005,066,400.00
    UK TREASURY5,000,000.005,116,000.00
    UK TREASURY1,900,000.002,290,070.00
    UK TREASURY7,100,000.007,156,090.00
    UK TREASURY5,000,000.005,632,500.00
    UK TREASURY8,100,000.008,186,670.00
    UK TREASURY4,800,000.005,464,800.00
    UK TREASURY6,500,000.006,671,600.00
    UK TREASURY5,000,000.005,583,000.00
    UK TREASURY5,200,000.006,102,720.00
    UK TREASURY3,900,000.004,042,350.00
    UK TREASURY4,800,000.005,438,400.00
    UK TREASURY3,400,000.004,766,120.00
    UK TREASURY5,300,000.006,083,870.00
    UK TREASURY4,300,000.005,037,020.00
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    UK TREASURY5,900,000.006,175,530.00
    UK TREASURY5,200,000.005,650,840.00
    UK TREASURY5,900,000.007,667,050.00
    UK TREASURY3,300,000.004,156,350.00
    UK TREASURY2,700,000.004,014,900.00
    UK TREASURY5,000,000.006,755,000.00
    UK TREASURY5,000,000.006,449,500.00
    UK TREASURY5,600,000.007,516,320.00
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    UK TREASURY3,400,000.004,544,440.00
    UK TREASURY2,800,000.003,760,680.00
    UK TREASURY6,500,000.009,178,650.00
    UK TREASURY6,600,000.007,987,980.00
    UK TREASURY4,000,000.005,566,400.00
    UK TREASURY2,700,000.003,829,140.00
    UK TREASURY4,000,000.005,239,200.00
    UK TREASURY1,700,000.002,217,820.00
    UK TSY 3 1/4% 20449,800,000.0011,326,840.00
    UNITED KINGDOM(GOVERNMEN6,500,000.009,530,300.00
    小計銘柄数:36177,400,000.00213,305,280.00
    (39,045,531,504)
    組入時価比率:8.2%8.3%
    スイスフランSWITZERLAND GOVERNMENT7,000,000.008,033,200.00
    SWITZERLAND GOVERNMENT3,300,000.004,941,090.00
    小計銘柄数:210,300,000.0012,974,290.00
    (1,653,443,517)
    組入時価比率:0.3%0.4%
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT11,500,000.0012,043,375.00
    SWEDISH GOVERNMENT16,500,000.0018,183,825.00
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    SWEDISH GOVERNMENT11,200,000.0016,997,120.00
    小計銘柄数:8130,700,000.00157,857,200.00
    (2,258,936,532)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT16,600,000.0017,908,412.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT15,800,000.0018,264,800.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT16,300,000.0019,095,450.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT13,500,000.0014,380,875.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT11,400,000.0013,079,220.00
    小計銘柄数:573,600,000.0082,728,757.00
    (1,311,250,798)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK11,300,000.0012,782,786.00
    KINGDOM OF DENMARK35,000,000.0042,524,300.00
    KINGDOM OF DENMARK23,100,000.0027,855,135.00
    KINGDOM OF DENMARK8,000,000.009,046,480.00
    KINGDOM OF DENMARK14,500,000.0024,413,650.00
    KINGDOM OF DENMARK15,300,000.0017,885,700.00
    KINGDOM OF DENMARK30,700,000.0057,044,898.00
    小計銘柄数:7137,900,000.00191,552,949.00
    (3,497,756,848)
    組入時価比率:0.7%0.7%
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND10,300,000.0010,722,300.00
    POLAND GOVERNMENT BOND1,200,000.001,175,400.00
    POLAND GOVERNMENT BOND5,200,000.005,469,620.00
    POLAND GOVERNMENT BOND3,800,000.004,050,800.00
    POLAND GOVERNMENT BOND4,000,000.004,368,200.00
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    POLAND GOVERNMENT BOND1,600,000.001,756,960.00
    POLAND GOVERNMENT BOND2,500,000.003,530,000.00
    小計銘柄数:1575,700,000.0084,330,708.80
    (2,739,061,421)
    組入時価比率:0.6%0.6%
    豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT7,700,000.007,986,055.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,600,000.006,044,024.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,800,000.004,011,470.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,300,000.005,842,985.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00418,240.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT8,100,000.009,150,165.00
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    AUSTRALIAN GOVERNMENT4,500,000.005,540,850.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,800,000.007,131,100.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,200,000.005,311,800.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,900,000.004,147,650.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,400,000.003,927,000.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,900,000.003,526,690.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,900,000.003,054,715.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,300,000.002,814,740.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,000,000.002,234,806.00
    小計銘柄数:1775,500,000.0084,678,195.00
    (7,884,386,736)
    組入時価比率:1.7%1.7%
    シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT3,400,000.003,549,430.00
    SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00294,780.00
    SINGAPORE GOVERNMENT2,200,000.002,411,750.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.001,983,315.00
    SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.003,228,300.00
    SINGAPORE GOVERNMENT900,000.00915,840.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,200,000.001,288,320.00
    SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00521,850.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,400,000.001,494,570.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.002,109,665.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.001,031,200.00
    SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00550,900.00
    SINGAPORE GOVERNMENT800,000.00789,760.00
    小計銘柄数:1319,000,000.0020,169,680.00
    (1,773,923,356)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    リンギMALAYSIAN GOVERNMENT8,500,000.008,615,600.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,300,000.002,319,090.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT900,000.00899,280.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,000,000.004,053,600.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT7,000,000.007,127,400.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,000,000.00993,300.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT3,000,000.002,994,600.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT10,000,000.0010,286,000.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT3,300,000.003,253,470.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT6,000,000.006,106,800.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,500,000.001,519,350.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,600,000.002,528,500.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,900,000.002,813,580.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,800,000.001,842,120.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT3,000,000.003,111,900.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,000,000.003,773,200.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,800,000.001,728,720.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,000,000.001,112,900.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,000,000.001,037,000.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,700,000.002,650,789.80
    MALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00374,000.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,600,000.001,676,640.00
    小計銘柄数:2270,300,000.0070,817,839.80
    (2,351,860,459)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA22,300,000.0023,157,180.78
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA22,000,000.0022,845,255.40
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA21,000,000.0021,222,469.80
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA26,100,000.0025,633,992.33
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA12,100,000.0012,386,004.07
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA38,000,000.0046,494,816.40
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA12,100,000.0012,078,651.97
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA23,500,000.0021,164,100.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,100,000.002,111,380.32
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA32,500,000.0026,173,520.75
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA17,300,000.0014,070,517.31
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA23,800,000.0024,933,413.12
    小計銘柄数:12252,800,000.00252,271,302.25
    (2,578,212,708)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    合計469,174,873,812
    (469,174,873,812)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類平成27年 2月18日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建1,062,419,877-1,068,784,1006,364,223
    米ドル444,589,535-447,150,0002,560,465
    カナダドル22,877,320-23,097,600220,280
    ユーロ357,656,330-360,320,5002,664,170
    英ポンド91,258,910-91,520,000261,090
    デンマーククローネ109,176,000-109,560,000384,000
    豪ドル19,386,782-19,550,000163,218
    シンガポールドル17,475,000-17,586,000111,000
    合計1,062,419,877-1,068,784,1006,364,223

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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