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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/02/19-2023/02/20)

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    2023/05/19 9:00
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    【項目】
    55項目
    外国債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2023年 2月20日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金2,320,459,721
    コール・ローン878,001,353
    国債証券672,697,968,278
    派生商品評価勘定2,351,923
    未収利息6,024,826,522
    前払費用627,105,505
    その他未収収益8,127,134
    流動資産合計682,558,840,436
    資産合計682,558,840,436
    負債の部
    流動負債
    未払金1,223,532,015
    未払解約金107,760,376
    未払利息181
    その他未払費用4,139,085
    流動負債合計1,335,431,657
    負債合計1,335,431,657
    純資産の部
    元本等
    元本271,284,561,193
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)409,938,847,586
    元本等合計681,223,408,779
    純資産合計681,223,408,779
    負債純資産合計682,558,840,436

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2023年 2月20日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.5111円
    (10,000口当たり純資産額)(25,111円)
    2.有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
    110,274,511,181円
    なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    3.自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
    貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
    有価証券115,681,566,963円
    なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2022年 2月19日
    至 2023年 2月20日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2023年 2月20日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2023年 2月20日現在
    期首2022年 2月19日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額248,307,306,144円
    同期中における追加設定元本額52,152,061,551円
    同期中における一部解約元本額29,174,806,502円
    期末元本額271,284,561,193円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト3080,953,767円
    バランスセレクト5082,879,954円
    バランスセレクト7082,764,609円
    野村外国債券インデックスファンド261,650,881円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)3,583,306,689円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)23,217,137,832円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)2,238,955,506円
    野村資産設計ファンド201521,870,933円
    野村資産設計ファンド202023,644,460円
    野村資産設計ファンド202539,171,312円
    野村資産設計ファンド203051,187,783円
    野村資産設計ファンド203541,161,716円
    野村資産設計ファンド204064,615,151円
    野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)76,076,876,901円
    のむラップ・ファンド(保守型)6,393,085,013円
    のむラップ・ファンド(普通型)27,479,287,335円
    のむラップ・ファンド(積極型)8,202,755,480円
    野村外国債券インデックス(野村SMA向け)450,483,434円
    野村資産設計ファンド204512,334,588円
    野村インデックスファンド・外国債券1,029,851,279円
    マイ・ロード7,894,761,395円
    ネクストコア75,105,924円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス349,849,654円
    野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)7,858,162,401円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)1,170,455,706円
    野村資産設計ファンド205011,184,567円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型4,492,110円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型3,000,585円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型1,898,021円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,587,407円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)969,268,372円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)1,329,297,599円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)3,999,637円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)2,900,642円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)9,394,047円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)1,915,744円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)9,479,668円
    野村6資産均等バランス3,104,988,592円
    野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)7,086,024,305円
    世界6資産分散ファンド72,877,148円
    野村資産設計ファンド20605,956,109円
    NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信10,380,780,393円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券8,077,910,934円
    野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)6,176,224円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)955,650,633円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)174,512,934円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)980,262,126円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)388,409,962円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)1,326,158円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)8,156,151円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)70,793円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)2,647,819,010円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)4,362,071円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)22,104,967円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)7,168,481円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)165,286,452円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)141,957,182円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,862,267,983円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)61,662,356円
    ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)782,008,364円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)1,977,506,406円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)5,695,228円
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,677,926円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)8,042,993円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)6,225,532円
    野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)615,205,048円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)5,493,861,881円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)7,029,114,939円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)5,571,150,929円
    野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)23,567,862,425円
    マイバランスDC302,299,164,878円
    マイバランスDC501,760,192,905円
    マイバランスDC701,344,301,722円
    野村DC外国債券インデックスファンド9,530,080,666円
    野村DC運用戦略ファンド2,786,558,598円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)280,597,567円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)380,463,028円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)909,545,045円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)369,700,858円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース24,731,955円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース58,792,726円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース28,125,476円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)203021,944,076円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)204015,548,697円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20508,050,729円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)311,064,010円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)167,356,032円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)100,448,243円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)124,761,894円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20604,039,685円
    マイターゲット2065(確定拠出年金向け)43,034,144円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)65,024,883円
    みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)262,769,324円
    野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)41,453,315円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2023年2月20日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年2月20日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY BOND63,000,000.0060,745,778.10
    US TREASURY BOND162,300,000.00169,952,185.32
    US TREASURY BOND44,200,000.0048,081,312.50
    US TREASURY BOND158,750,000.00168,895,109.25
    US TREASURY BOND100,000.00106,107.42
    US TREASURY BOND100,000.0083,734.37
    US TREASURY BOND1,200,000.001,149,843.72
    US TREASURY N/B8,000,000.007,794,731.20
    US TREASURY N/B9,300,000.009,082,446.03
    US TREASURY N/B200,000.00192,321.30
    US TREASURY N/B9,300,000.009,094,088.70
    US TREASURY N/B100,000.0095,313.16
    US TREASURY N/B1,200,000.001,165,229.40
    US TREASURY N/B400,000.00389,425.48
    US TREASURY N/B19,900,000.0019,202,116.95
    US TREASURY N/B22,200,000.0021,110,168.70
    US TREASURY N/B50,850,000.0049,283,779.32
    US TREASURY N/B18,400,000.0017,854,826.40
    US TREASURY N/B100,000.0094,912.10
    US TREASURY N/B2,700,000.002,607,134.58
    US TREASURY N/B700,000.00677,892.53
    US TREASURY N/B3,800,000.003,690,898.20
    US TREASURY N/B127,100,000.00123,351,541.38
    US TREASURY N/B14,400,000.0013,594,500.00
    US TREASURY N/B18,400,000.0017,728,687.04
    US TREASURY N/B300,000.00290,923.80
    US TREASURY N/B100,000.0094,054.68
    US TREASURY N/B25,200,000.0024,226,450.92
    US TREASURY N/B4,450,000.004,265,307.20
    US TREASURY N/B300,000.00292,400.37
    US TREASURY N/B4,800,000.004,509,187.20
    US TREASURY N/B4,300,000.004,135,390.41
    US TREASURY N/B750,000.00717,333.97
    US TREASURY N/B1,000,000.00973,671.80
    US TREASURY N/B10,800,000.0010,111,710.60
    US TREASURY N/B2,050,000.001,960,152.19
    US TREASURY N/B10,000,000.009,472,656.00
    US TREASURY N/B900,000.00878,994.09
    US TREASURY N/B100,000.0093,363.28
    US TREASURY N/B100,000.0095,908.20
    US TREASURY N/B2,100,000.001,993,933.41
    US TREASURY N/B100,000.0093,492.18
    US TREASURY N/B300,000.00287,753.88
    US TREASURY N/B500,000.00473,710.90
    US TREASURY N/B2,750,000.002,637,690.27
    US TREASURY N/B9,500,000.008,873,407.55
    US TREASURY N/B1,150,000.001,099,664.96
    US TREASURY N/B2,400,000.002,270,015.52
    US TREASURY N/B200,000.00187,183.58
    US TREASURY N/B1,900,000.001,818,433.57
    US TREASURY N/B100,000.0094,835.93
    US TREASURY N/B5,700,000.005,338,183.38
    US TREASURY N/B3,700,000.003,555,324.08
    US TREASURY N/B300,000.00282,058.59
    US TREASURY N/B25,100,000.0023,870,491.56
    US TREASURY N/B3,200,000.003,012,062.40
    US TREASURY N/B3,800,000.003,666,257.48
    US TREASURY N/B17,300,000.0016,153,198.57
    US TREASURY N/B100,000.0094,453.12
    US TREASURY N/B32,700,000.0031,443,093.75
    US TREASURY N/B100,000.0091,968.75
    US TREASURY N/B100,000.0096,085.93
    US TREASURY N/B48,800,000.0047,118,683.84
    US TREASURY N/B100,000.0091,453.12
    US TREASURY N/B11,150,000.0010,588,143.69
    US TREASURY N/B4,100,000.003,946,250.00
    US TREASURY N/B1,000,000.00964,960.90
    US TREASURY N/B6,500,000.005,909,413.90
    US TREASURY N/B100,000.0096,511.71
    US TREASURY N/B3,000,000.002,885,273.40
    US TREASURY N/B200,000.00181,507.80
    US TREASURY N/B300,000.00290,121.09
    US TREASURY N/B5,200,000.005,014,343.36
    US TREASURY N/B4,000,000.003,618,437.20
    US TREASURY N/B36,750,000.0034,672,761.37
    US TREASURY N/B700,000.00672,191.38
    US TREASURY N/B200,000.00180,320.30
    US TREASURY N/B43,750,000.0042,227,294.37
    US TREASURY N/B200,000.00180,078.12
    US TREASURY N/B100,000.0096,501.95
    US TREASURY N/B200,000.00179,367.18
    US TREASURY N/B51,300,000.0048,522,582.09
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    FRANCE GOVERNMENT O.A.T40,050,000.0046,740,072.15
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,300,000.0011,333,350.59
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    FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,650,000.008,811,483.43
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    IRISH GOVERNMENT130,000.00136,606.74
    IRISH GOVERNMENT10,600,000.009,654,109.00
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    NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0098,790.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT8,500,000.008,000,444.80
    NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0092,755.00
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    UK TREASURY1,900,000.001,962,890.00
    UK TREASURY3,000,000.001,835,370.00
    UK TREASURY10,400,000.006,667,960.00
    UK TREASURY350,000.00364,154.00
    UK TREASURY100,000.0054,127.00
    UK TREASURY6,250,000.006,022,609.37
    UK TREASURY1,800,000.001,056,602.52
    UK TREASURY700,000.00422,415.00
    UK TREASURY8,600,000.008,896,562.40
    UK TREASURY100,000.0073,334.96
    UK TREASURY200,000.00188,618.00
    UK TSY 0 1/2% 20616,600,000.002,293,196.40
    UK TSY 0 5/8% 20506,100,000.002,719,685.00
    UK TSY 3 1/4% 20447,000,000.006,246,758.00
    UNITED KINGDOM GILT700,000.00695,492.14
    UNITED KINGDOM GILT8,000,000.008,137,156.00
    UNITED KINGDOM(GOVERNMEN3,470,000.003,682,440.34
    小計銘柄数:43212,810,000.00201,766,770.19
    (32,607,527,730)
    組入時価比率:4.8%4.8%
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT34,350,000.0034,061,460.00
    SWEDISH GOVERNMENT16,000,000.0015,110,467.20
    SWEDISH GOVERNMENT17,300,000.0015,866,262.50
    SWEDISH GOVERNMENT4,100,000.003,684,509.28
    SWEDISH GOVERNMENT13,100,000.0010,911,487.80
    SWEDISH GOVERNMENT21,300,000.0024,398,006.19
    小計銘柄数:6106,150,000.00104,032,192.97
    (1,335,773,357)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT22,800,000.0022,687,899.24
    NORWEGIAN GOVERNMENT13,300,000.0012,871,976.74
    NORWEGIAN GOVERNMENT7,100,000.006,740,434.70
    NORWEGIAN GOVERNMENT1,700,000.001,606,976.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT9,400,000.008,849,066.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT28,000,000.0025,592,000.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT7,400,000.006,498,475.76
    NORWEGIAN GOVERNMENT13,000,000.0011,851,281.00
    小計銘柄数:8102,700,000.0096,698,109.44
    (1,260,943,347)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK25,200,000.0024,459,120.00
    KINGDOM OF DENMARK6,500,000.005,885,808.50
    KINGDOM OF DENMARK37,250,000.0032,368,387.50
    KINGDOM OF DENMARK38,100,000.0047,571,858.12
    KINGDOM OF DENMARK7,500,000.004,059,288.00
    小計銘柄数:5114,550,000.00114,344,462.12
    (2,204,561,229)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND38,800,000.0036,368,792.00
    POLAND GOVERNMENT BOND8,300,000.007,377,040.00
    POLAND GOVERNMENT BOND56,800,000.0047,880,809.60
    POLAND GOVERNMENT BOND3,300,000.002,666,070.00
    POLAND GOVERNMENT BOND7,400,000.005,148,994.00
    小計銘柄数:5114,600,000.0099,441,705.60
    (2,998,953,013)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT2,500,000.002,473,750.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT7,850,000.007,811,316.77
    AUSTRALIAN GOVERNMENT17,680,000.0018,076,898.32
    AUSTRALIAN GOVERNMENT6,350,000.006,644,046.27
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,200,000.001,157,407.56
    AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00286,659.54
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,700,000.001,663,213.36
    AUSTRALIAN GOVERNMENT9,300,000.008,776,410.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT22,200,000.0020,497,968.18
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,700,000.004,642,684.77
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,300,000.002,766,913.71
    AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00237,900.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT600,000.00481,355.82
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,300,000.001,082,681.73
    AUSTRALIAN GOVERNMENT17,000,000.0017,968,398.20
    AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00277,733.97
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,050,000.002,693,749.02
    AUSTRALIAN GOVERNMENT9,350,000.009,061,282.28
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,550,000.001,388,025.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,250,000.001,841,538.60
    AUSTRALIAN GOVERNMENT6,600,000.005,375,040.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,000,000.001,792,200.00
    小計銘柄数:22123,380,000.00116,997,173.10
    (10,802,348,992)
    組入時価比率:1.6%1.6%
    ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT4,000,000.003,842,000.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT4,000,000.004,020,000.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT3,000,000.002,788,991.40
    NEW ZEALAND GOVERNMENT4,000,000.003,722,195.60
    NEW ZEALAND GOVERNMENT2,000,000.001,632,415.40
    NEW ZEALAND GOVERNMENT1,000,000.00651,227.80
    NEW ZEALAND GOVERNMENT1,000,000.00722,900.00
    小計銘柄数:719,000,000.0017,379,730.20
    (1,455,378,606)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT1,450,000.001,430,459.22
    SINGAPORE GOVERNMENT2,300,000.002,290,742.50
    SINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,078,965.25
    SINGAPORE GOVERNMENT2,700,000.002,610,992.88
    SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00467,263.90
    SINGAPORE GOVERNMENT5,850,000.005,921,368.83
    SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00487,695.10
    SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00294,463.20
    SINGAPORE GOVERNMENT5,260,000.005,132,126.24
    SINGAPORE GOVERNMENT2,980,000.003,015,338.03
    SINGAPORE GOVERNMENT3,220,000.002,875,524.40
    SINGAPORE GOVERNMENT1,950,000.001,865,048.25
    SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.001,829,003.27
    SINGAPORE GOVERNMENT2,100,000.001,723,705.41
    小計銘柄数:1432,110,000.0031,022,696.48
    (3,119,332,131)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    リンギMALAYSIA GOVERNMENT400,000.00404,133.16
    MALAYSIA GOVERNMENT1,000,000.001,009,198.20
    MALAYSIA GOVERNMENT2,600,000.002,750,670.78
    MALAYSIA GOVERNMENT3,300,000.003,217,492.08
    MALAYSIA GOVERNMENT3,300,000.003,492,832.53
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,500,000.002,508,300.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT7,800,000.007,884,895.98
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,900,000.002,931,031.45
    MALAYSIAN GOVERNMENT16,600,000.0017,013,082.70
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,639,597.26
    MALAYSIAN GOVERNMENT9,200,000.009,136,983.68
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,202,518.34
    MALAYSIAN GOVERNMENT280,000.00280,597.68
    MALAYSIAN GOVERNMENT15,400,000.0016,091,262.88
    MALAYSIAN GOVERNMENT5,400,000.005,508,508.14
    MALAYSIAN GOVERNMENT9,800,000.009,632,742.42
    MALAYSIAN GOVERNMENT11,100,000.0011,227,344.75
    MALAYSIAN GOVERNMENT10,600,000.0011,410,154.82
    MALAYSIAN GOVERNMENT10,500,000.0011,058,472.95
    MALAYSIAN GOVERNMENT300,000.00321,402.09
    小計銘柄数:20119,780,000.00122,721,221.89
    (3,727,411,672)
    組入時価比率:0.5%0.6%
    人民元CHINA GOVERNMENT BOND141,900,000.00142,167,694.35
    CHINA GOVERNMENT BOND1,000,000.00997,822.50
    CHINA GOVERNMENT BOND142,100,000.00141,621,662.98
    CHINA GOVERNMENT BOND49,900,000.0049,678,987.91
    CHINA GOVERNMENT BOND73,500,000.0072,945,119.10
    CHINA GOVERNMENT BOND102,500,000.00101,846,849.50
    CHINA GOVERNMENT BOND89,500,000.0089,755,307.70
    CHINA GOVERNMENT BOND33,000,000.0032,649,368.40
    CHINA GOVERNMENT BOND84,800,000.0084,134,701.60
    CHINA GOVERNMENT BOND54,000,000.0053,581,797.00
    CHINA GOVERNMENT BOND31,500,000.0031,195,458.00
    CHINA GOVERNMENT BOND48,800,000.0048,692,640.00
    CHINA GOVERNMENT BOND70,000,000.0070,546,000.00
    CHINA GOVERNMENT BOND60,000,000.0059,944,404.00
    CHINA GOVERNMENT BOND74,000,000.0073,645,377.20
    CHINA GOVERNMENT BOND93,500,000.0092,209,419.50
    CHINA GOVERNMENT BOND33,000,000.0033,423,337.20
    CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0020,021,140.00
    CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0019,766,834.00
    CHINA GOVERNMENT BOND31,500,000.0031,141,344.15
    CHINA GOVERNMENT BOND70,300,000.0069,045,053.61
    CHINA GOVERNMENT BOND42,100,000.0041,773,093.50
    CHINA GOVERNMENT BOND15,000,000.0016,093,098.00
    CHINA GOVERNMENT BOND36,000,000.0037,430,780.40
    CHINA GOVERNMENT BOND87,700,000.0088,602,275.14
    CHINA GOVERNMENT BOND15,000,000.0014,582,155.50
    小計銘柄数:261,520,600,000.001,517,491,721.24
    (29,686,387,044)
    組入時価比率:4.4%4.4%
    新シェケルISRAEL FIXED BOND6,200,000.006,171,832.16
    ISRAEL FIXED BOND1,900,000.001,788,797.94
    ISRAEL FIXED BOND12,200,000.0011,566,277.10
    ISRAEL FIXED BOND6,500,000.007,027,617.35
    ISRAEL FIXED BOND5,000,000.004,662,935.00
    ISRAEL FIXED BOND6,300,000.005,857,014.87
    ISRAEL FIXED BOND4,500,000.003,755,783.25
    ISRAEL FIXED BOND5,900,000.004,482,876.64
    ISRAEL FIXED BOND7,200,000.008,910,981.36
    ISRAEL FIXED BOND5,700,000.005,700,323.76
    小計銘柄数:1061,400,000.0059,924,439.43
    (2,273,754,952)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    合計672,697,968,278
    (672,697,968,278)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (3)貸付有価証券の明細(2023年 2月20日現在)
    種類通貨銘柄券面総額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY N/B24,000,000
    US TREASURY N/B18,000,000
    US TREASURY N/B10,385,000
    US TREASURY N/B2,500,000
    US TREASURY N/B33,000,000
    US TREASURY N/B30,000,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B14,000,000
    US TREASURY N/B875,000
    US TREASURY N/B5,000,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY BOND50,000,000
    US TREASURY BOND13,000,000
    US TREASURY N/B15,000,000
    US TREASURY BOND21,570,000
    US TREASURY N/B23,000,000
    US TREASURY N/B170,000
    US TREASURY N/B170,000
    US TREASURY N/B1,870,000
    US TREASURY N/B14,450,000
    US TREASURY N/B170,000
    US TREASURY N/B200,000
    US TREASURY N/B19,000,000
    US TREASURY N/B425,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B10,877,000
    US TREASURY N/B15,600,000
    US TREASURY N/B1,000,000
    US TREASURY N/B5,000,000
    US TREASURY N/B30,000,000
    US TREASURY N/B5,650,000
    US TREASURY N/B11,605,000
    US TREASURY N/B24,500,000
    US TREASURY N/B6,000,000
    US TREASURY N/B38,000,000
    US TREASURY N/B22,500,000
    US TREASURY N/B30,000,000
    US TREASURY N/B17,000,000
    US TREASURY N/B25,000,000
    US TREASURY N/B24,000,000
    US TREASURY N/B29,000,000
    US TREASURY N/B8,000,000
    US TREASURY N/B23,000,000
    US TREASURY N/B14,000,000
    US TREASURY N/B38,000,000
    US TREASURY N/B850,000
    豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT3,900,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT10,000,000
    ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT4,000,000
    メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT570,000
    新シェケルISRAEL FIXED BOND5,015,000
    ユーロBUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,295,000
    BUNDESOBLIGATION2,507,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND850,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND595,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND14,640,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,664,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND356,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,550,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND10,400,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,500,000
    FRANCE (GOVT OF)11,600,000
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,570,000
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,500,000
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,570,000
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,600,000
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO9,061,000
    SPANISH GOVERNMENT10,000,000
    SPANISH GOVERNMENT24,030,000
    SPANISH GOVERNMENT4,870,000
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,200,000
    NETHERLANDS GOVERNMENT8,300,000
    REPUBLIC OF AUSTRIA1,700,000
    REPUBLIC OF AUSTRIA3,900,000
    BUONI POLIENNALI DEL TES850,000
    BUONI POLIENNALI DEL TES5,100,000
    BUONI POLIENNALI DEL TES15,810,000
    BUONI POLIENNALI DEL TES3,800,000
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2023年 2月20日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建315,929,017-318,280,9402,351,923
    米ドル173,131,777-174,761,3401,629,563
    ユーロ142,797,240-143,519,600722,360
    合計315,929,017-318,280,9402,351,923

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
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    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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