ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月18日 | 2012年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 409,470,107 | 220,283,027 |
| 投資信託受益証券 | 9,450,165,390 | 5,079,550,386 |
| 親投資信託受益証券 | 28,333,415 | 14,103,043 |
| 未収入金 | 32,000,002 | 2,999,999 |
| 未収利息 | 909 | 488 |
| 流動資産合計 | 9,919,969,823 | 5,316,936,943 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,919,969,823 | 5,316,936,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 66,999,999 | 40,999,998 |
| 未払収益分配金 | 142,392,122 | 83,393,649 |
| 未払解約金 | 139,189,016 | 44,313,151 |
| 未払受託者報酬 | 297,524 | 190,667 |
| 未払委託者報酬 | 8,925,675 | 5,720,051 |
| その他未払費用 | 22,303 | 14,292 |
| 流動負債合計 | 357,826,639 | 174,631,808 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 357,826,639 | 174,631,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,866,010,248 | 6,949,470,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,303,867,064 | -1,807,165,642 |
| （分配準備積立金） | 443,513,852 | 458,285,945 |
| 元本等合計 | 9,562,143,184 | 5,142,305,135 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,562,143,184 | 5,142,305,135 |
| 負債純資産合計 | 9,919,969,823 | 5,316,936,943 |
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