ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月18日 | 2012年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,071,520 | 47,549,285 |
| 投資信託受益証券 | 336,451,621 | 388,815,873 |
| 親投資信託受益証券 | 704,128 | 364,103 |
| 未収入金 | － | 1,999,996 |
| 未収利息 | 15 | 108 |
| 流動資産合計 | 344,227,284 | 436,729,369 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 344,227,284 | 436,729,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 35,599,997 |
| 未払収益分配金 | 2,337,520 | 2,717,915 |
| 未払解約金 | － | 4,320,942 |
| 未払受託者報酬 | 11,761 | 11,639 |
| 未払委託者報酬 | 352,885 | 349,132 |
| その他未払費用 | 872 | 864 |
| 流動負債合計 | 2,703,038 | 43,000,489 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,703,038 | 43,000,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,586,717 | 452,985,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,062,471 | -59,257,051 |
| （分配準備積立金） | 4,176,096 | 4,535,171 |
| 元本等合計 | 341,524,246 | 393,728,880 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 341,524,246 | 393,728,880 |
| 負債純資産合計 | 344,227,284 | 436,729,369 |
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