ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月18日 | 2013年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,247 | 6,938 |
| 投資信託受益証券 | 1,909,350,107 | 1,964,760,284 |
| 親投資信託受益証券 | 3,496,680 | 2,575,281 |
| 未収入金 | 3 | 2 |
| 未収利息 | 181 | 92 |
| 流動資産合計 | 3,505,930 | 2,582,221 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,505,930 | 2,582,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,999,999 | 13,999,997 |
| 未払収益分配金 | 25,105,963 | 16,580,396 |
| 未払解約金 | 46,888,401 | 1,069,607 |
| 未払受託者報酬 | 164 | 181 |
| 未払委託者報酬 | 319 | 294 |
| その他未払費用 | 8 | 13 |
| 流動負債合計 | 491 | 488 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 491 | 488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,501,752 | 2,578,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,687 | 3,481 |
| （分配準備積立金） | 1,522 | 1,368 |
| 元本等合計 | 3,505,439 | 2,581,733 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,505,439 | 2,581,733 |
| 負債純資産合計 | 3,505,930 | 2,582,221 |
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