ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月18日 | 2013年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,935,520 | 86,539,292 |
| 投資信託受益証券 | 2,454,841,838 | 2,738,742,060 |
| 親投資信託受益証券 | 364,282 | 364,426 |
| 未収入金 | － | 12,099,997 |
| 未収利息 | 193 | 139 |
| 流動資産合計 | 2,576,141,833 | 2,837,745,914 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,576,141,833 | 2,837,745,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 67,399,996 | 6,600,000 |
| 未払収益分配金 | 17,127,396 | 19,595,654 |
| 未払解約金 | 3,430,914 | 35,497,624 |
| 未払受託者報酬 | 73,619 | 97,803 |
| 未払委託者報酬 | 2,208,505 | 2,934,090 |
| その他未払費用 | 5,510 | 7,326 |
| 流動負債合計 | 90,245,940 | 64,732,497 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 90,245,940 | 64,732,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,854,566,006 | 3,265,942,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -368,670,113 | -492,928,958 |
| （分配準備積立金） | 39,246,384 | 94,793,499 |
| 元本等合計 | 2,485,895,893 | 2,773,013,417 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,485,895,893 | 2,773,013,417 |
| 負債純資産合計 | 2,576,141,833 | 2,837,745,914 |
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