ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月18日 | 2014年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,539,292 | 46,220,504 |
| 投資信託受益証券 | 2,738,742,060 | 1,898,709,619 |
| 親投資信託受益証券 | 364,426 | 364,533 |
| 未収入金 | 12,099,997 | 3,700,004 |
| 未収利息 | 139 | 67 |
| 流動資産計 | 2,837,745,914 | 1,948,994,727 |
| 資産の部合計 | 2,837,745,914 | 1,948,994,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,600,000 | － |
| 未払収益分配金 | 19,595,654 | 13,217,622 |
| 未払解約金 | 35,497,624 | 11,458,104 |
| 未払受託者報酬 | 97,803 | 70,588 |
| 未払委託者報酬 | 2,934,090 | 2,117,648 |
| その他未払費用 | 7,326 | 5,284 |
| 流動負債計 | 64,732,497 | 26,869,246 |
| 負債の部合計 | 64,732,497 | 26,869,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,265,942,375 | 2,202,937,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -492,928,958 | -280,811,531 |
| （分配準備積立金） | 94,793,499 | 77,963,684 |
| 元本等合計 | 2,773,013,417 | 1,922,125,481 |
| 純資産の部合計 | 2,773,013,417 | 1,922,125,481 |
| 負債・純資産合計 | 2,837,745,914 | 1,948,994,727 |
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