ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月19日 至 2013年10月18日 | 自 2013年10月19日 至 2014年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 169,921,362 | 128,942,233 |
| 受取利息 | 30,217 | 16,215 |
| 有価証券売買等損益 | -122,399,607 | 30,567,668 |
| 営業収益合計 | 47,551,972 | 159,526,116 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 630,504 | 478,115 |
| 委託者報酬 | 18,915,051 | 14,343,384 |
| その他費用 | 47,225 | 35,800 |
| 営業費用合計 | 19,592,780 | 14,857,299 |
| 全事業営業利益 | 27,959,192 | 144,668,817 |
| 当期経常利益 | 27,959,192 | 144,668,817 |
| 当年度純利益 | 27,959,192 | 144,668,817 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -6,941,072 | 2,713,792 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -492,928,958 | -280,811,531 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 183,752,105 | 202,009,598 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 183,752,105 | 202,009,598 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 215,413,902 | 38,729,526 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 215,413,902 | 38,729,526 |
| 分配金 | 127,497,312 | 93,117,670 |
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