ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月19日 至 2014年4月18日 | 自 2014年4月19日 至 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 128,942,233 | 88,908,073 |
| 受取利息 | 16,215 | 9,915 |
| 有価証券売買等損益 | 30,567,668 | -94,080,401 |
| 営業収益合計 | 159,526,116 | -5,162,413 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 478,115 | 352,029 |
| 委託者報酬 | 14,343,384 | 10,560,667 |
| その他費用 | 35,800 | 26,337 |
| 営業費用合計 | 14,857,299 | 10,939,033 |
| 全事業営業利益 | 144,668,817 | -16,101,446 |
| 当期経常利益 | 144,668,817 | -16,101,446 |
| 当年度純利益 | 144,668,817 | -16,101,446 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,713,792 | 6,596,805 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -280,811,531 | -286,398,641 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 202,009,598 | 94,170,564 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 202,009,598 | 94,170,564 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,729,526 | 12,923,434 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,729,526 | 12,923,434 |
| 分配金 | 93,117,670 | 64,135,989 |
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