ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月18日 | 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,220,504 | 31,224,033 |
| 投資信託受益証券 | 1,898,709,619 | 1,251,329,164 |
| 親投資信託受益証券 | 364,533 | 364,605 |
| 未収入金 | 3,700,004 | － |
| 未収利息 | 67 | 42 |
| 流動資産計 | 1,948,994,727 | 1,282,917,844 |
| 資産の部合計 | 1,948,994,727 | 1,282,917,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,217,622 | 9,350,256 |
| 未払解約金 | 11,458,104 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,588 | 51,174 |
| 未払委託者報酬 | 2,117,648 | 1,535,191 |
| その他未払費用 | 5,284 | 3,828 |
| 流動負債計 | 26,869,246 | 10,940,449 |
| 負債の部合計 | 26,869,246 | 10,940,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,202,937,012 | 1,558,376,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -280,811,531 | -286,398,641 |
| （分配準備積立金） | 77,963,684 | 64,301,513 |
| 元本等合計 | 1,922,125,481 | 1,271,977,395 |
| 純資産の部合計 | 1,922,125,481 | 1,271,977,395 |
| 負債・純資産合計 | 1,948,994,727 | 1,282,917,844 |
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