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第16期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
【閲覧】

個別

2018年10月18日
6億1421万
2019年4月18日 +3.8%
6億3753万

個別

2018年10月18日
4億2477万
2019年4月18日 -9.52%
3億8433万

個別

2018年10月18日
6億461万
2019年4月18日 -0.29%
6億287万

個別

2018年10月18日
15億4978万
2019年4月18日 -10.79%
13億8255万

個別

2018年10月18日
4986万
2019年4月18日 +1.67%
5070万

個別

2018年10月18日
2758万
2019年4月18日 +11.29%
3070万

個別

2018年10月18日
2億8806万
2019年4月18日 +0.78%
2億9031万

個別

2018年10月18日
107万
2019年4月18日 -5.72%
101万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
2019/07/17 9:00
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
[平成31年 4月18日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン55,855,680
注記表
2019/07/17 9:00

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