ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月18日 | 2019年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,988,498 | 13,183,001 |
| 投資信託受益証券 | 603,359,041 | 623,984,538 |
| 親投資信託受益証券 | 364,641 | 364,641 |
| 未収入金 | 2,500,000 | － |
| 流動資産計 | 614,212,180 | 637,532,180 |
| 資産の部合計 | 614,212,180 | 637,532,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,769,935 | 1,727,747 |
| 未払解約金 | 806,453 | 3,030,959 |
| 未払受託者報酬 | 21,969 | 23,567 |
| 未払委託者報酬 | 659,045 | 706,958 |
| 未払利息 | 13 | 25 |
| その他未払費用 | 1,638 | 1,754 |
| 流動負債計 | 3,259,053 | 5,491,010 |
| 負債の部合計 | 3,259,053 | 5,491,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 884,967,892 | 863,873,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,014,765 | -231,832,396 |
| （分配準備積立金） | 146,365,433 | 153,922,447 |
| 元本等合計 | 610,953,127 | 632,041,170 |
| 純資産の部合計 | 610,953,127 | 632,041,170 |
| 負債・純資産合計 | 614,212,180 | 637,532,180 |
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