ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月18日 | 2019年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,183,001 | 9,235,431 |
| 投資信託受益証券 | 623,984,538 | 690,441,185 |
| 親投資信託受益証券 | 364,641 | 364,641 |
| 未収入金 | － | 6,399,998 |
| 流動資産計 | 637,532,180 | 706,441,255 |
| 資産の部合計 | 637,532,180 | 706,441,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,727,747 | 1,785,551 |
| 未払解約金 | 3,030,959 | 4,624,122 |
| 未払受託者報酬 | 23,567 | 25,166 |
| 未払委託者報酬 | 706,958 | 754,954 |
| 未払利息 | 25 | 9 |
| その他未払費用 | 1,754 | 1,875 |
| 流動負債計 | 5,491,010 | 7,191,677 |
| 負債の部合計 | 5,491,010 | 7,191,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 863,873,566 | 892,775,970 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,832,396 | -193,526,392 |
| （分配準備積立金） | 153,922,447 | 159,099,788 |
| 元本等合計 | 632,041,170 | 699,249,578 |
| 純資産の部合計 | 632,041,170 | 699,249,578 |
| 負債・純資産合計 | 637,532,180 | 706,441,255 |
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