ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月18日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,235,431 | 10,002,822 |
| 投資信託受益証券 | 690,441,185 | 619,558,362 |
| 親投資信託受益証券 | 364,641 | 364,605 |
| 未収入金 | 6,399,998 | － |
| 流動資産計 | 706,441,255 | 629,925,789 |
| 資産の部合計 | 706,441,255 | 629,925,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,785,551 | 1,772,954 |
| 未払解約金 | 4,624,122 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,166 | 23,540 |
| 未払委託者報酬 | 754,954 | 706,130 |
| 未払利息 | 9 | 11 |
| その他未払費用 | 1,875 | 1,754 |
| 流動負債計 | 7,191,677 | 2,504,389 |
| 負債の部合計 | 7,191,677 | 2,504,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 892,775,970 | 886,477,162 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -193,526,392 | -259,055,762 |
| （分配準備積立金） | 159,099,788 | 169,262,035 |
| 元本等合計 | 699,249,578 | 627,421,400 |
| 純資産の部合計 | 699,249,578 | 627,421,400 |
| 負債・純資産合計 | 706,441,255 | 629,925,789 |
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