ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,002,822 | 8,826,170 |
| 投資信託受益証券 | 619,558,362 | 629,012,462 |
| 親投資信託受益証券 | 364,605 | 364,605 |
| 未収入金 | － | 2,799,998 |
| 流動資産計 | 629,925,789 | 641,003,235 |
| 資産の部合計 | 629,925,789 | 641,003,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,772,954 | 849,540 |
| 未払解約金 | － | 2,458,300 |
| 未払受託者報酬 | 23,540 | 23,000 |
| 未払委託者報酬 | 706,130 | 690,036 |
| 未払利息 | 11 | 5 |
| その他未払費用 | 1,754 | 1,714 |
| 流動負債計 | 2,504,389 | 4,022,595 |
| 負債の部合計 | 2,504,389 | 4,022,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 886,477,162 | 849,540,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -259,055,762 | -212,560,100 |
| （分配準備積立金） | 169,262,035 | 178,165,252 |
| 元本等合計 | 627,421,400 | 636,980,640 |
| 純資産の部合計 | 627,421,400 | 636,980,640 |
| 負債・純資産合計 | 629,925,789 | 641,003,235 |
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