有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)

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【提出】
2015/01/19 10:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
124項目
【純資産額計算書】
平成26年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額266,556,882
Ⅱ 負 債 総 額2,007,498
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)264,549,384
Ⅳ 発 行 済 口 数232,384,242口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1384
( 1万口当たり 11,384		)

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