有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)

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【提出】
2021/01/18 9:47
【資料】
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【項目】
143項目

令和 2年10月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額62,544,934
Ⅱ 負債総額26,915
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,518,019
Ⅳ 発行済口数116,298,389口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5376
(10,000口当たり)(5,376)

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