有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 7月19日) | 660,604,931 656,454,017 | (分配付) (分配落) | 9,549 9,489 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 8月18日) | 615,858,060 611,768,345 | (分配付) (分配落) | 9,035 8,975 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 569,560,812 565,796,558 | (分配付) (分配落) | 9,078 9,018 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年10月18日) | 549,822,500 546,238,716 | (分配付) (分配落) | 9,205 9,145 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年11月18日) | 440,777,213 437,837,628 | (分配付) (分配落) | 8,997 8,937 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年12月19日) | 351,674,323 349,286,923 | (分配付) (分配落) | 8,838 8,778 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 1月18日) | 325,807,009 323,613,180 | (分配付) (分配落) | 8,911 8,851 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 289,615,549 287,680,603 | (分配付) (分配落) | 8,981 8,921 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 3月19日) | 326,658,128 324,491,171 | (分配付) (分配落) | 9,045 8,985 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 4月18日) | 343,861,766 341,524,246 | (分配付) (分配落) | 8,826 8,766 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月18日) | 373,083,303 370,510,593 | (分配付) (分配落) | 8,701 8,641 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 359,888,228 357,414,761 | (分配付) (分配落) | 8,730 8,670 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 7月18日) | 371,418,385 368,927,561 | (分配付) (分配落) | 8,947 8,887 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 392,803,821 390,176,512 | (分配付) (分配落) | 8,970 8,910 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 315,226,183 313,088,224 | (分配付) (分配落) | 8,847 8,787 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年10月18日) | 396,446,795 393,728,880 | (分配付) (分配落) | 8,752 8,692 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年11月19日) | 315,428,449 313,084,338 | (分配付) (分配落) | 8,074 8,014 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年12月18日) | 542,685,944 538,759,125 | (分配付) (分配落) | 8,292 8,232 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 1月18日) | 569,399,605 565,332,557 | (分配付) (分配落) | 8,400 8,340 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 684,510,621 679,647,237 | (分配付) (分配落) | 8,445 8,385 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 1,340,647,793 1,331,299,006 | (分配付) (分配落) | 8,604 8,544 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 4月18日) | 2,503,023,289 2,485,895,893 | (分配付) (分配落) | 8,768 8,708 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 3,171,195,314 3,150,060,671 | (分配付) (分配落) | 9,003 8,943 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 6月18日) | 3,196,493,054 3,174,079,460 | (分配付) (分配落) | 8,557 8,497 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 7月18日) | 3,182,562,629 3,160,248,088 | (分配付) (分配落) | 8,557 8,497 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 3,020,677,559 2,999,152,741 | (分配付) (分配落) | 8,420 8,360 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 2,882,975,827 2,862,461,765 | (分配付) (分配落) | 8,432 8,372 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年10月18日) | 2,792,609,071 2,773,013,417 | (分配付) (分配落) | 8,551 8,491 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年11月18日) | 2,606,673,652 2,588,476,681 | (分配付) (分配落) | 8,595 8,535 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年12月18日) | 2,302,270,546 2,285,536,928 | (分配付) (分配落) | 8,255 8,195 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 2,261,875,941 2,245,847,498 | (分配付) (分配落) | 8,467 8,407 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 2月18日) | 2,133,181,186 2,118,232,843 | (分配付) (分配落) | 8,562 8,502 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 2,008,745,604 1,994,752,931 | (分配付) (分配落) | 8,613 8,553 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 4月18日) | 1,935,343,103 1,922,125,481 | (分配付) (分配落) | 8,785 8,725 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 1,884,924,378 1,872,045,558 | (分配付) (分配落) | 8,782 8,722 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 6月18日) | 1,699,231,360 1,687,833,799 | (分配付) (分配落) | 8,945 8,885 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 7月18日) | 1,536,126,083 1,525,706,474 | (分配付) (分配落) | 8,846 8,786 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 1,483,349,915 1,473,014,722 | (分配付) (分配落) | 8,611 8,551 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 1,430,951,335 1,421,196,785 | (分配付) (分配落) | 8,802 8,742 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年10月20日) | 1,281,327,651 1,271,977,395 | (分配付) (分配落) | 8,222 8,162 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 2,793,669,993 | 8,628 | ||
| 11月末日 | 2,473,372,722 | 8,445 | ||
| 12月末日 | 2,318,009,490 | 8,419 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,128,861,059 | 8,302 | ||
| 2月末日 | 2,070,344,786 | 8,586 | ||
| 3月末日 | 1,951,573,970 | 8,687 | ||
| 4月末日 | 1,905,248,763 | 8,736 | ||
| 5月末日 | 1,841,252,588 | 8,803 | ||
| 6月末日 | 1,620,389,922 | 8,941 | ||
| 7月末日 | 1,525,001,681 | 8,857 | ||
| 8月末日 | 1,485,449,961 | 8,775 | ||
| 9月末日 | 1,339,728,387 | 8,606 | ||
| 10月末日 | 1,326,663,214 | 8,537 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
