有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 7月19日) | 656,454,017 | 660,604,931 | 9,489 | 9,549 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 8月18日) | 611,768,345 | 615,858,060 | 8,975 | 9,035 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 565,796,558 | 569,560,812 | 9,018 | 9,078 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年10月18日) | 546,238,716 | 549,822,500 | 9,145 | 9,205 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年11月18日) | 437,837,628 | 440,777,213 | 8,937 | 8,997 |
| 第6計算期間末日 | (平成23年12月19日) | 349,286,923 | 351,674,323 | 8,778 | 8,838 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 1月18日) | 323,613,180 | 325,807,009 | 8,851 | 8,911 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 287,680,603 | 289,615,549 | 8,921 | 8,981 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 3月19日) | 324,491,171 | 326,658,128 | 8,985 | 9,045 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 4月18日) | 341,524,246 | 343,861,766 | 8,766 | 8,826 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月18日) | 370,510,593 | 373,083,303 | 8,641 | 8,701 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 6月18日) | 357,414,761 | 359,888,228 | 8,670 | 8,730 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年 7月18日) | 368,927,561 | 371,418,385 | 8,887 | 8,947 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 390,176,512 | 392,803,821 | 8,910 | 8,970 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 313,088,224 | 315,226,183 | 8,787 | 8,847 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年10月18日) | 393,728,880 | 396,446,795 | 8,692 | 8,752 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 313,084,338 | 315,428,449 | 8,014 | 8,074 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年12月18日) | 538,759,125 | 542,685,944 | 8,232 | 8,292 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 1月18日) | 565,332,557 | 569,399,605 | 8,340 | 8,400 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 679,647,237 | 684,510,621 | 8,385 | 8,445 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 1,331,299,006 | 1,340,647,793 | 8,544 | 8,604 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 4月18日) | 2,485,895,893 | 2,503,023,289 | 8,708 | 8,768 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 3,150,060,671 | 3,171,195,314 | 8,943 | 9,003 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 6月18日) | 3,174,079,460 | 3,196,493,054 | 8,497 | 8,557 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年 7月18日) | 3,160,248,088 | 3,182,562,629 | 8,497 | 8,557 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 2,999,152,741 | 3,020,677,559 | 8,360 | 8,420 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 9月18日) | 2,862,461,765 | 2,882,975,827 | 8,372 | 8,432 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年10月18日) | 2,773,013,417 | 2,792,609,071 | 8,491 | 8,551 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 2,588,476,681 | 2,606,673,652 | 8,535 | 8,595 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年12月18日) | 2,285,536,928 | 2,302,270,546 | 8,195 | 8,255 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 2,245,847,498 | 2,261,875,941 | 8,407 | 8,467 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 2月18日) | 2,118,232,843 | 2,133,181,186 | 8,502 | 8,562 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 3月18日) | 1,994,752,931 | 2,008,745,604 | 8,553 | 8,613 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 4月18日) | 1,922,125,481 | 1,935,343,103 | 8,725 | 8,785 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 1,872,045,558 | 1,884,924,378 | 8,722 | 8,782 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 6月18日) | 1,687,833,799 | 1,699,231,360 | 8,885 | 8,945 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年 7月18日) | 1,525,706,474 | 1,536,126,083 | 8,786 | 8,846 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 1,473,014,722 | 1,483,349,915 | 8,551 | 8,611 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 9月18日) | 1,421,196,785 | 1,430,951,335 | 8,742 | 8,802 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 1,271,977,395 | 1,281,327,651 | 8,162 | 8,222 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年11月18日) | 1,370,297,382 | 1,379,927,410 | 8,538 | 8,598 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年12月18日) | 1,378,932,633 | 1,389,005,114 | 8,214 | 8,274 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 1,456,327,749 | 1,466,757,481 | 8,378 | 8,438 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 2月18日) | 1,427,391,721 | 1,437,548,458 | 8,432 | 8,492 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 3月18日) | 1,400,998,984 | 1,411,123,096 | 8,303 | 8,363 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 1,394,494,631 | 1,401,061,200 | 8,495 | 8,535 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 1,349,296,936 | 1,355,739,439 | 8,377 | 8,417 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 6月18日) | 1,235,345,085 | 1,241,498,728 | 8,030 | 8,070 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 1,157,103,067 | 1,162,782,888 | 8,149 | 8,189 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 8月18日) | 1,095,856,596 | 1,101,299,391 | 8,054 | 8,094 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 9月18日) | 953,839,069 | 958,934,529 | 7,488 | 7,528 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 978,114,896 | 983,162,919 | 7,750 | 7,790 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年11月18日) | 913,283,655 | 918,117,981 | 7,557 | 7,597 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年12月18日) | 844,093,559 | 848,629,261 | 7,444 | 7,484 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 811,690,107 | 816,179,031 | 7,233 | 7,273 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 2月18日) | 787,943,351 | 792,193,497 | 7,416 | 7,456 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 820,862,965 | 825,107,879 | 7,735 | 7,775 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 871,433,644 | 875,930,043 | 7,752 | 7,792 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 5月18日) | 924,550,748 | 929,358,581 | 7,692 | 7,732 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 991,246,603 | 996,410,955 | 7,678 | 7,718 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 1,176,067,395 | 1,181,981,279 | 7,955 | 7,995 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 8月18日) | 1,313,875,028 | 1,320,736,470 | 7,659 | 7,699 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 1,429,304,024 | 1,436,938,736 | 7,488 | 7,528 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年10月18日) | 1,436,388,241 | 1,444,187,919 | 7,366 | 7,406 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年11月18日) | 1,345,823,389 | 1,353,560,562 | 6,958 | 6,998 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 1,431,358,374 | 1,439,373,834 | 7,143 | 7,183 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 1月18日) | 1,425,467,143 | 1,433,387,642 | 7,199 | 7,239 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 1,362,120,738 | 1,369,718,744 | 7,171 | 7,211 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 1,243,582,565 | 1,250,360,521 | 7,339 | 7,379 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 1,152,041,271 | 1,158,270,935 | 7,397 | 7,437 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 5月18日) | 1,066,133,024 | 1,071,890,720 | 7,407 | 7,447 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 954,324,860 | 956,827,162 | 7,628 | 7,648 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 871,099,193 | 873,460,280 | 7,379 | 7,399 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 8月18日) | 863,541,364 | 865,817,955 | 7,586 | 7,606 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 807,200,534 | 809,339,015 | 7,549 | 7,569 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年10月18日) | 795,303,801 | 797,416,642 | 7,528 | 7,548 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 771,103,997 | 773,149,533 | 7,539 | 7,559 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 725,137,912 | 727,092,071 | 7,421 | 7,441 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 1月18日) | 674,970,098 | 676,871,309 | 7,100 | 7,120 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 638,445,727 | 640,322,941 | 6,802 | 6,822 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 640,593,112 | 642,456,599 | 6,875 | 6,895 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 4月18日) | 642,389,370 | 644,254,739 | 6,888 | 6,908 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年 5月18日) | 629,140,402 | 630,970,352 | 6,876 | 6,896 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 617,028,445 | 618,839,719 | 6,813 | 6,833 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年 7月18日) | 635,096,880 | 636,901,585 | 7,038 | 7,058 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 629,075,379 | 630,860,388 | 7,048 | 7,068 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 622,137,437 | 623,922,656 | 6,970 | 6,990 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年10月18日) | 610,953,127 | 612,723,062 | 6,904 | 6,924 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 611,355,802 | 613,095,815 | 7,027 | 7,047 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年12月18日) | 616,335,672 | 618,071,962 | 7,099 | 7,119 |
| 第91計算期間末日 | (平成31年 1月18日) | 602,927,194 | 604,660,012 | 6,959 | 6,979 |
| 第92計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 621,264,894 | 622,976,990 | 7,257 | 7,277 |
| 第93計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 638,356,862 | 640,071,077 | 7,448 | 7,468 |
| 第94計算期間末日 | (平成31年 4月18日) | 632,041,170 | 633,768,917 | 7,316 | 7,336 |
| 第95計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 645,984,083 | 647,735,681 | 7,376 | 7,396 |
| 第96計算期間末日 | (令和 1年 6月18日) | 661,073,324 | 662,820,550 | 7,567 | 7,587 |
| 第97計算期間末日 | (令和 1年 7月18日) | 660,800,973 | 662,529,571 | 7,646 | 7,666 |
| 第98計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 637,820,435 | 639,495,090 | 7,617 | 7,637 |
| 第99計算期間末日 | (令和 1年 9月18日) | 682,503,819 | 684,257,421 | 7,784 | 7,804 |
| 第100計算期間末日 | (令和 1年10月18日) | 699,249,578 | 701,035,129 | 7,832 | 7,852 |
| 第101計算期間末日 | (令和 1年11月18日) | 683,517,827 | 685,292,769 | 7,702 | 7,722 |
| 第102計算期間末日 | (令和 1年12月18日) | 702,339,197 | 704,118,977 | 7,892 | 7,912 |
| 第103計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 727,280,959 | 729,061,622 | 8,169 | 8,189 |
| 第104計算期間末日 | (令和 2年 2月18日) | 756,045,336 | 757,814,741 | 8,546 | 8,566 |
| 第105計算期間末日 | (令和 2年 3月18日) | 590,639,908 | 592,415,313 | 6,654 | 6,674 |
| 第106計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 627,421,400 | 629,194,354 | 7,078 | 7,098 |
| 平成31年 4月末日 | 634,444,824 | ― | 7,363 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 647,183,363 | ― | 7,401 | ― | |
| 6月末日 | 652,522,508 | ― | 7,467 | ― | |
| 7月末日 | 635,704,350 | ― | 7,599 | ― | |
| 8月末日 | 669,076,373 | ― | 7,724 | ― | |
| 9月末日 | 714,663,324 | ― | 7,961 | ― | |
| 10月末日 | 694,196,794 | ― | 7,807 | ― | |
| 11月末日 | 696,807,218 | ― | 7,743 | ― | |
| 12月末日 | 705,761,707 | ― | 7,929 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 745,853,698 | ― | 8,374 | ― | |
| 2月末日 | 737,118,822 | ― | 8,222 | ― | |
| 3月末日 | 598,786,596 | ― | 6,746 | ― | |
| 4月末日 | 628,821,036 | ― | 7,094 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
